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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 246.00 | 78 043.00 | 1 203.00 | 79 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 632.00 | 251 094.00 | 195 538.00 | 446 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 573.00 | 166 770.00 | 366 803.00 | 533 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 686.00 | 495 908.00 | 607 778.00 | 1 103 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 061.00 | 16 911.00 | 356 150.00 | 373 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 779.00 | 14 218.00 | 211 561.00 | 225 779.00 |
BT Marchandises | 13 597.00 | 10 632.00 | 2 965.00 | 13 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 446.00 | 24 097.00 | 445 350.00 | 469 446.00 |
BZ Autres créances | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 362 235.00 | | 362 235.00 | 362 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 870.00 | 65 857.00 | 1 851 013.00 | 1 916 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 556.00 | 561 765.00 | 2 458 791.00 | 3 020 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 853.00 | 318 545.00 | | 366 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 710.00 | 108 308.00 | | 234 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 563.00 | 1 448 853.00 | | 1 623 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 721.00 | 33 531.00 | | 21 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 721.00 | 33 531.00 | | 21 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 592.00 | 107 319.00 | | 160 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 069.00 | 421 243.00 | | 492 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 393.00 | 120 733.00 | | 149 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 236.00 | | |
EA Autres dettes | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 507.00 | 699 587.00 | | 813 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 791.00 | 2 181 971.00 | | 2 458 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 509.00 | 679 436.00 | | 719 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 986.00 | | 164 916.00 | 990 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 17 215.00 | 1 103 686.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 17 215.00 | 992 940.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 240.00 | | 164 916.00 | 880 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 677.00 | 111 121.00 | 13 890.00 | 398 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 846.00 | 6 198.00 | | 71 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 831.00 | 104 923.00 | 13 890.00 | 326 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 531.00 | | 11 810.00 | 33 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 156.00 | 40 604.00 | | 1 156.00 |
6T Sur comptes clients | 13 691.00 | 11 588.00 | 1 182.00 | 13 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 847.00 | 52 192.00 | 1 182.00 | 14 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 379.00 | 52 192.00 | 12 992.00 | 48 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 192.00 | 12 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 069.00 | 492 069.00 | | 492 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 469 446.00 | 469 446.00 | | 469 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 592.00 | 66 594.00 | 93 998.00 | 160 592.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 862.00 | 641 362.00 | 31 500.00 | 672 862.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 507.00 | 719 509.00 | 93 998.00 | 813 507.00 |