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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 152 861.00 | | 3 152 861.00 | 3 152 861.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 131.00 | 285 670.00 | 80 461.00 | 366 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BF Prêts | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 090.00 | 354 062.00 | 3 316 028.00 | 3 670 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 255.00 | | 190 255.00 | 190 255.00 |
BZ Autres créances | 268 144.00 | | 268 144.00 | 268 144.00 |
CF Disponibilités | 6 953 266.00 | | 6 953 266.00 | 6 953 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 580.00 | | 7 477 580.00 | 7 477 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 147 670.00 | 354 062.00 | 10 793 608.00 | 11 147 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
DH Report à nouveau | -897 553.00 | -1 260 288.00 | | -897 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 270.00 | 362 735.00 | | 671 270.00 |
DL TOTAL (I) | -100 217.00 | -771 488.00 | | -100 217.00 |
DP Provisions pour risques | 57 036.00 | 62 729.00 | | 57 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 344.00 | 38 267.00 | | 23 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 380.00 | 100 996.00 | | 80 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579.00 | 1 546.00 | | 12 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 737.00 | 3 565 330.00 | | 2 990 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 746.00 | 391 369.00 | | 295 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 064.00 | 635 617.00 | | 478 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 348.00 | | |
EA Autres dettes | 7 036 319.00 | 7 293 118.00 | | 7 036 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 813 446.00 | 11 925 328.00 | | 10 813 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 793 608.00 | 11 254 836.00 | | 10 793 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 513 517.00 | | 5 513 517.00 | 5 513 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 517.00 | | 5 513 517.00 | 5 513 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 053.00 | |
GE Autres charges | | | 193 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 942.00 | 277 399.00 | | 35 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 932.00 | 8 700.00 | | 6 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 723.00 | 286 099.00 | | 49 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 723.00 | -286 099.00 | | -49 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 482.00 | 5 915.00 | | 13 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 493.00 | | | 137 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 825.00 | 5 363 594.00 | | 5 658 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 554.00 | 5 000 859.00 | | 4 987 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 270.00 | 362 735.00 | | 671 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 347.00 | | 96 761.00 | 3 642 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 690.00 | 82 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 017.00 | 3 670 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 850.00 | 3 198 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 478.00 | 388 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143 244.00 | | 62 210.00 | 3 143 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 496.00 | | 15 763.00 | 394 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 607.00 | | 18 788.00 | 104 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 282.00 | 24 258.00 | 21 478.00 | 351 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 540.00 | 24 258.00 | 21 478.00 | 305 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 996.00 | 31 053.00 | | 100 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 996.00 | 31 053.00 | | 100 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 746.00 | 295 746.00 | | 295 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 497.00 | 195 497.00 | | 195 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 858.00 | 226 858.00 | | 226 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036 319.00 | 7 036 319.00 | | 7 036 319.00 |
UP Prêts | 51 723.00 | 44 110.00 | | 51 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
UX Autres créances clients | 190 255.00 | | | 190 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
VC Groupe et associés | 108 757.00 | | | 108 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 990 737.00 | 2 990 737.00 | | 2 990 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VP Divers | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 108.00 | 532 495.00 | 7 613.00 | 540 108.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 813 446.00 | 10 813 446.00 | | 10 813 446.00 |