| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 6.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 186 153.00 | 135 000.00 | 3 051 153.00 | 3 186 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 658 926.00 | | 5 658 926.00 | 5 658 926.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 545.00 | 537 818.00 | 144 728.00 | 682 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BF Prêts | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 207.00 | 2 260.00 | 15 947.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 643 165.00 | 698 383.00 | 11 067 782.00 | 12 643 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 238.00 | | 201 238.00 | 201 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 152.00 | | 471 152.00 | 471 152.00 |
BZ Autres créances | 1 069 398.00 | | 1 069 398.00 | 1 069 398.00 |
CF Disponibilités | 4 741 828.00 | | 4 741 828.00 | 4 741 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496 789.00 | | 6 496 789.00 | 6 496 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 139 953.00 | 698 383.00 | 17 564 571.00 | 19 139 953.00 |
CU Autres participations | 2 949 242.00 | | 2 072 242.00 | 2 949 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -85 365.00 | | | -85 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
DH Report à nouveau | -346 838.00 | 29 577.00 | | -346 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 177.00 | -376 416.00 | | 721 177.00 |
DL TOTAL (I) | 406 141.00 | -315 036.00 | | 406 141.00 |
DP Provisions pour risques | 42 487.00 | 34 126.00 | | 42 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 968.00 | 147 566.00 | | 141 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 454.00 | 181 691.00 | | 184 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 204.00 | 815 639.00 | | 1 314 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 614 711.00 | 9 603 227.00 | | 9 614 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 400.00 | 3 605 212.00 | | 1 012 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 971.00 | 1 176 134.00 | | 1 160 971.00 |
EA Autres dettes | 3 871 689.00 | 6 740 249.00 | | 3 871 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 973 975.00 | 21 940 461.00 | | 16 973 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 564 571.00 | 21 807 116.00 | | 17 564 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 683 079.00 | | 9 683 079.00 | 9 683 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 683 079.00 | | 9 683 079.00 | 9 683 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 837 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 535 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 011.00 | 24 171.00 | | 46 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 011.00 | 24 171.00 | | 46 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 011.00 | -22 041.00 | | -46 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 459.00 | 97 147.00 | | 97 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 403.00 | 243 838.00 | | 258 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876 124.00 | 9 621 471.00 | | 9 876 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 946.00 | 9 997 887.00 | | 9 154 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 177.00 | -376 416.00 | | 721 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 767 075.00 | | 85 443.00 | 12 767 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 354.00 | 12 643 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 845 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 354.00 | 705 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 207 153.00 | | 1 638 581.00 | 7 207 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 519.00 | | 2 116.00 | 912 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647 403.00 | | -1 555 255.00 | 4 647 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 663.00 | 27 813.00 | 209 354.00 | 742 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 008.00 | 27 813.00 | 209 354.00 | 742 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 207.00 | | 15 947.00 | 18 207.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 691.00 | 65 935.00 | 63 172.00 | 181 691.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 207.00 | | 15 947.00 | 1 030 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 898.00 | 65 935.00 | 79 119.00 | 1 211 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 704.00 | 60 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 231.00 | 18 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 555 603.00 | 6 555 603.00 | | 6 555 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 400.00 | 1 012 400.00 | | 1 012 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 355.00 | 610 355.00 | | 610 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 578.00 | 430 578.00 | | 430 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871 689.00 | 3 871 689.00 | | 3 871 689.00 |
UP Prêts | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
UX Autres créances clients | 471 152.00 | 471 152.00 | | 471 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VB T. V. A. | 375 715.00 | 375 715.00 | | 375 715.00 |
VC Groupe et associés | 306 274.00 | 306 274.00 | | 306 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 204.00 | 1 314 204.00 | | 1 314 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 059 108.00 | 3 059 108.00 | | 3 059 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 079.00 | 558 079.00 | | 558 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 868.00 | 1 897 868.00 | | 1 897 868.00 |
VW T.V.A. | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 973 975.00 | 16 973 975.00 | | 16 973 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |