| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 6 148 591.00 | 135 000.00 | 6 013 591.00 | 6 148 591.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 854.00 | 467 382.00 | 161 472.00 | 628 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 368.00 | 14 880.00 | 13 489.00 | 28 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 952 533.00 | 640 567.00 | 9 311 966.00 | 9 952 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 506.00 | | 448 506.00 | 448 506.00 |
BZ Autres créances | 1 557 452.00 | | 1 557 452.00 | 1 557 452.00 |
CF Disponibilités | 7 278 432.00 | | 7 278 432.00 | 7 278 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 299 891.00 | | 9 299 891.00 | 9 299 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 252 423.00 | 640 567.00 | 18 611 856.00 | 19 252 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
CU Autres participations | 3 025 303.00 | | 3 025 303.00 | 3 025 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 522.00 | 816 090.00 | | 1 432 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 968 010.00 | 616 431.00 | | -2 968 010.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 423.00 | 1 558 587.00 | | -1 409 423.00 |
DP Provisions pour risques | 21 079.00 | 35 885.00 | | 21 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 909.00 | 102 406.00 | | 123 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 989.00 | 138 292.00 | | 144 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 436.00 | 519 502.00 | | 2 207 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 233 864.00 | 3 194 982.00 | | 10 233 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 766.00 | 771 973.00 | | 1 265 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 066.00 | 916 915.00 | | 904 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 719.00 | | |
EA Autres dettes | 5 265 157.00 | 6 798 644.00 | | 5 265 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 876 290.00 | 12 206 737.00 | | 19 876 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 611 856.00 | 13 903 616.00 | | 18 611 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 876 290.00 | | | 19 876 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207 436.00 | | | 2 207 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 762 615.00 | | 9 762 615.00 | 9 762 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 762 615.00 | | 9 762 615.00 | 9 762 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 843 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 897.00 | |
GE Autres charges | | | 397 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 178 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 723 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 110.00 | 36 880.00 | | 12 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 400.00 | 36 880.00 | | 26 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 512.00 | -36 880.00 | | -18 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 919.00 | 87 470.00 | | 90 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 598.00 | 195 950.00 | | 134 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 887.00 | 9 136 947.00 | | 9 889 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 857 897.00 | 8 520 515.00 | | 12 857 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 968 010.00 | 616 431.00 | | -2 968 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225 024.00 | | 2 727 509.00 | 7 225 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 952 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 856 773.00 | | 2 292 474.00 | 3 856 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 066.00 | | 323 438.00 | 328 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040 185.00 | | 111 597.00 | 3 040 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 948.00 | 184 396.00 | 657.00 | 306 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 743.00 | -44 431.00 | 656.00 | 45 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 205.00 | 228 828.00 | 2.00 | 261 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 644.00 | -6 765.00 | | 21 644.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 292.00 | 6 697.00 | | 138 292.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 135 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 644.00 | 128 235.00 | | 21 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 937.00 | 134 932.00 | | 159 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 897.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 019 543.00 | 8 019 543.00 | | 8 019 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 766.00 | 1 265 766.00 | | 1 265 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 430.00 | 416 430.00 | | 416 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 503.00 | 394 503.00 | | 394 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265 157.00 | 5 265 157.00 | | 5 265 157.00 |
UP Prêts | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
UX Autres créances clients | 448 506.00 | 448 506.00 | | 448 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 256 582.00 | 256 582.00 | | 256 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 880.00 | 1 198 880.00 | | 1 198 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207 436.00 | 2 207 436.00 | | 2 207 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 214 321.00 | 2 214 321.00 | | 2 214 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 938.00 | 2 147 938.00 | | 2 147 938.00 |
VW T.V.A. | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 876 290.00 | 19 876 290.00 | | 19 876 290.00 |