| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 7 206 497.00 | 135 000.00 | 7 071 498.00 | 7 206 497.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 869.00 | 719 358.00 | 170 511.00 | 889 869.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 154.00 | 18 207.00 | 15 947.00 | 34 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 767 074.00 | 1 772 870.00 | 10 994 205.00 | 12 767 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 142.00 | | 251 142.00 | 251 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 852.00 | | 651 852.00 | 651 852.00 |
BZ Autres créances | 2 402 553.00 | | 2 402 553.00 | 2 402 553.00 |
CF Disponibilités | 7 304 078.00 | | 7 304 078.00 | 7 304 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 812 911.00 | | 10 812 911.00 | 10 812 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 579 986.00 | 1 772 870.00 | 21 807 117.00 | 23 579 986.00 |
CU Autres participations | 4 497 020.00 | 877 000.00 | 3 620 020.00 | 4 497 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 37 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 3 700.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 85 365.00 | | |
DH Report à nouveau | 29 577.00 | 1 432 522.00 | | 29 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 416.00 | -2 968 010.00 | | -376 416.00 |
DL TOTAL (I) | -315 036.00 | -1 409 423.00 | | -315 036.00 |
DP Provisions pour risques | 34 126.00 | 21 079.00 | | 34 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 566.00 | 123 909.00 | | 147 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 691.00 | 144 989.00 | | 181 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 639.00 | 2 207 436.00 | | 815 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 603 227.00 | 10 233 864.00 | | 9 603 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 212.00 | 1 265 766.00 | | 3 605 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 134.00 | 904 066.00 | | 1 176 134.00 |
EA Autres dettes | 6 740 249.00 | 5 265 157.00 | | 6 740 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 940 461.00 | 19 876 290.00 | | 21 940 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 807 116.00 | 18 611 856.00 | | 21 807 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 505 006.00 | | 9 505 006.00 | 9 505 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 505 006.00 | | 9 505 006.00 | 9 505 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 598 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 7 888.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 171.00 | 26 400.00 | | 24 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 041.00 | -18 512.00 | | -22 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 147.00 | 90 919.00 | | 97 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 838.00 | 134 598.00 | | 243 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 621 471.00 | 9 889 887.00 | | 9 621 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997 887.00 | 12 857 897.00 | | 9 997 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 416.00 | -2 968 010.00 | | -376 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 952 533.00 | | 2 814 543.00 | 9 952 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 647 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 767 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 207 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149 247.00 | | 1 057 906.00 | 6 149 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 503.00 | | 261 015.00 | 651 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 782.00 | | 1 495 621.00 | 3 151 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 687.00 | 251 976.00 | | 490 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 031.00 | 251 976.00 | | 490 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 880.00 | 3 327.00 | | 14 880.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 989.00 | 71 416.00 | 34 714.00 | 144 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 880.00 | 880 327.00 | | 149 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 868.00 | 951 743.00 | 34 714.00 | 294 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 005 603.00 | 8 005 603.00 | | 8 005 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 212.00 | 3 605 212.00 | | 3 605 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 200.00 | 451 200.00 | | 451 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 206.00 | 421 206.00 | | 421 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740 249.00 | 6 740 249.00 | | 6 740 249.00 |
UP Prêts | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
UX Autres créances clients | 651 852.00 | 651 852.00 | | 651 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VB T. V. A. | 535 340.00 | 535 340.00 | | 535 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 715 739.00 | 1 715 739.00 | | 1 715 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 639.00 | 815 639.00 | | 815 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 624.00 | 1 597 624.00 | | 1 597 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VP Divers | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 997.00 | 331 997.00 | | 331 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 285.00 | 203 285.00 | | 203 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 070.00 | 3 659 070.00 | | 3 659 070.00 |
VW T.V.A. | 232 859.00 | 232 859.00 | | 232 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 940 461.00 | 21 940 461.00 | | 21 940 461.00 |