| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 030.00 | | 3 811 030.00 | 3 811 030.00 |
AP Constructions | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 965.00 | 238 555.00 | 63 409.00 | 301 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BF Prêts | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 501.00 | 21 644.00 | -142.00 | 21 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 225 023.00 | 328 592.00 | 6 896 431.00 | 7 225 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 935.00 | | 303 935.00 | 303 935.00 |
BZ Autres créances | 714 130.00 | | 714 130.00 | 714 130.00 |
CF Disponibilités | 5 962 331.00 | | 5 962 331.00 | 5 962 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 185.00 | | 7 007 185.00 | 7 007 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 232 208.00 | 328 592.00 | 13 903 616.00 | 14 232 208.00 |
CU Autres participations | 2 921 965.00 | | 2 921 965.00 | 2 921 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
DH Report à nouveau | 816 090.00 | -287 639.00 | | 816 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 431.00 | 1 165 183.00 | | 616 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 587.00 | 1 003 609.00 | | 1 558 587.00 |
DP Provisions pour risques | 35 885.00 | 44 175.00 | | 35 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 406.00 | 64 334.00 | | 102 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 292.00 | 108 510.00 | | 138 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 502.00 | 583.00 | | 519 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 982.00 | 2 156 345.00 | | 3 194 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 973.00 | 341 597.00 | | 771 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 915.00 | 1 081 145.00 | | 916 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 719.00 | 70 725.00 | | 4 719.00 |
EA Autres dettes | 6 798 644.00 | 6 480 383.00 | | 6 798 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 206 737.00 | 10 130 781.00 | | 12 206 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 903 616.00 | 11 242 900.00 | | 13 903 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 194 982.00 | | | 3 194 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 062 270.00 | | 9 062 270.00 | 9 062 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 062 270.00 | | 9 062 270.00 | 9 062 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 098 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 059.00 | |
GE Autres charges | | | 515 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 167 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 880.00 | 8 220.00 | | 36 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 880.00 | 54 821.00 | | 36 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 880.00 | -54 821.00 | | -36 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 470.00 | 114 916.00 | | 87 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 950.00 | 417 630.00 | | 195 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 136 947.00 | 8 210 969.00 | | 9 136 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 520 515.00 | 7 045 785.00 | | 8 520 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 431.00 | 1 165 183.00 | | 616 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 304.00 | | 3 099 102.00 | 4 310 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 733.00 | 3 040 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 383.00 | 7 225 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 650.00 | 3 856 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795 483.00 | | 88 940.00 | 3 795 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 473.00 | | 7 593.00 | 320 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 349.00 | | 3 002 569.00 | 194 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 583.00 | 9 365.00 | | 297 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 841.00 | 9 365.00 | | 251 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 110.00 | | 2 465.00 | 24 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 510.00 | 48 782.00 | 19 000.00 | 108 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 110.00 | | 2 465.00 | 24 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 620.00 | 48 782.00 | 21 466.00 | 132 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 059.00 | 19 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 723.00 | 2 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 973.00 | 771 973.00 | | 771 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 106.00 | 407 106.00 | | 407 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 834.00 | 410 834.00 | | 410 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 798 644.00 | 6 798 644.00 | | 6 798 644.00 |
UP Prêts | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
UX Autres créances clients | 303 936.00 | | | 303 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
VC Groupe et associés | 486 018.00 | | | 486 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 503.00 | 519 503.00 | | 519 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 193 981.00 | 3 193 981.00 | | 3 193 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 438.00 | 1 030 218.00 | 118 220.00 | 1 148 438.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 206 737.00 | 12 206 737.00 | | 12 206 737.00 |