| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 216.00 | 56.00 | 271.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 119.00 | 881.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 946.00 | 217 761.00 | 23 186.00 | 240 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 358.00 | 219 095.00 | 325 263.00 | 544 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BZ Autres créances | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CF Disponibilités | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 984.00 | 219 095.00 | 418 889.00 | 637 984.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 367.00 | 155 719.00 | | 179 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 956.00 | 23 649.00 | | 36 956.00 |
DL TOTAL (I) | 225 123.00 | 188 167.00 | | 225 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 952.00 | 131 514.00 | | 98 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 2 203.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 836.00 | 55 340.00 | | 67 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 210.00 | 17 009.00 | | 25 210.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 766.00 | 207 371.00 | | 193 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 889.00 | 395 538.00 | | 418 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 550.00 | | 19 274.00 | 531 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 466.00 | 544 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 466.00 | 242 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 271.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 154.00 | | 18 258.00 | 231 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 744.00 | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 625.00 | 16 149.00 | 5 678.00 | 208 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 625.00 | 15 933.00 | 5 678.00 | 208 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 952.00 | 33 814.00 | 65 138.00 | 98 952.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VW T.V.A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 766.00 | 128 628.00 | 65 138.00 | 193 766.00 |