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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 564.00 | 292 821.00 | 51 743.00 | 344 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 580.00 | 295 093.00 | 352 487.00 | 647 580.00 |
BZ Autres créances | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 374 655.00 | | 374 655.00 | 374 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 230.00 | | 423 230.00 | 423 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 810.00 | 295 093.00 | 775 717.00 | 1 070 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 681.00 | 194 633.00 | | 188 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 276.00 | 154 048.00 | | 157 276.00 |
DL TOTAL (I) | 354 757.00 | 357 481.00 | | 354 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 622.00 | 225 930.00 | | 173 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 030.00 | 67 171.00 | | 72 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 949.00 | 27 374.00 | | 32 949.00 |
EA Autres dettes | 141 896.00 | 36 180.00 | | 141 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 960.00 | 357 118.00 | | 420 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 717.00 | 714 599.00 | | 775 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 192.00 | | 4 388.00 | 643 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 271.00 | | | 300 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 377.00 | | 4 188.00 | 342 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 200.00 | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 117.00 | 21 976.00 | | 273 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 846.00 | 21 976.00 | | 272 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 896.00 | 141 896.00 | | 141 896.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 622.00 | 43 009.00 | 130 613.00 | 173 622.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VW T.V.A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 960.00 | 290 347.00 | 130 613.00 | 420 960.00 |