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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 919.00 | 81.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 577.00 | 226 716.00 | 85 861.00 | 312 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 245.00 | 228 907.00 | 386 338.00 | 615 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 123 910.00 | | 123 910.00 | 123 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 514.00 | | 157 514.00 | 157 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 759.00 | 228 907.00 | 543 852.00 | 772 759.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 940.00 | 156 323.00 | | 154 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 895.00 | 68 617.00 | | 88 895.00 |
DL TOTAL (I) | 252 635.00 | 233 740.00 | | 252 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 205.00 | 65 174.00 | | 86 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 990.00 | 464.00 | | 57 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 245.00 | 75 411.00 | | 96 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 472.00 | 37 614.00 | | 49 472.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 217.00 | 179 967.00 | | 291 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 852.00 | 413 707.00 | | 543 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 125.00 | | 77 875.00 | 538 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 615 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 271.00 | | | 300 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 702.00 | | 77 875.00 | 236 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 518.00 | 19 389.00 | | 209 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 246.00 | 19 389.00 | | 209 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 205.00 | 31 130.00 | 55 075.00 | 86 205.00 |
VI Groupe et associés | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VW T.V.A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 217.00 | 236 142.00 | 55 075.00 | 291 217.00 |