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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 377.00 | 270 845.00 | 69 531.00 | 340 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 192.00 | 273 117.00 | 370 075.00 | 643 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 316 620.00 | | 316 620.00 | 316 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 524.00 | | 344 524.00 | 344 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 716.00 | 273 117.00 | 714 599.00 | 987 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 633.00 | 163 835.00 | | 194 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 048.00 | 130 799.00 | | 154 048.00 |
DL TOTAL (I) | 357 481.00 | 303 433.00 | | 357 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 930.00 | 55 118.00 | | 225 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 171.00 | 101 321.00 | | 67 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 374.00 | 42 452.00 | | 27 374.00 |
EA Autres dettes | 36 180.00 | 51 841.00 | | 36 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 118.00 | 251 195.00 | | 357 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 599.00 | 554 628.00 | | 714 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 045.00 | | 147.00 | 643 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 271.00 | | | 300 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 377.00 | | | 342 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 147.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 412.00 | 22 706.00 | | 250 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 140.00 | 22 706.00 | | 250 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 930.00 | 22 688.00 | 203 242.00 | 225 930.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 118.00 | 153 876.00 | 203 242.00 | 357 118.00 |