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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 519.00 | 481.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 702.00 | 207 727.00 | 26 974.00 | 234 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 125.00 | 209 518.00 | 328 607.00 | 538 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 225.00 | 209 518.00 | 413 707.00 | 623 225.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 323.00 | 179 367.00 | | 156 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 617.00 | 36 956.00 | | 68 617.00 |
DL TOTAL (I) | 233 740.00 | 225 123.00 | | 233 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 174.00 | 98 952.00 | | 65 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 411.00 | 67 836.00 | | 75 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 614.00 | 25 210.00 | | 37 614.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 967.00 | 193 766.00 | | 179 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 707.00 | 418 889.00 | | 413 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 358.00 | | 11 400.00 | 544 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 633.00 | 538 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 633.00 | 236 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 271.00 | | | 300 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 947.00 | | 11 388.00 | 242 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 12.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 095.00 | 8 056.00 | 17 633.00 | 219 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 56.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 880.00 | 8 000.00 | 17 633.00 | 218 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 174.00 | 18 857.00 | 46 317.00 | 65 174.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 967.00 | 133 650.00 | 46 317.00 | 179 967.00 |