| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 026.00 | 6.00 | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 313.00 | 14 423.00 | 1 890.00 | 16 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 712.00 | 11 762.00 | 63 950.00 | 75 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 774.00 | 27 211.00 | 104 563.00 | 131 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BT Marchandises | 1 355.00 | 1 016.00 | 339.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 383.00 | 5 613.00 | 54 770.00 | 60 383.00 |
BZ Autres créances | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 676.00 | 6 629.00 | 215 047.00 | 221 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 450.00 | 33 840.00 | 319 610.00 | 353 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 453.00 | 92 832.00 | | 85 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 182.00 | -7 379.00 | | 68 182.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 445.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 162 220.00 | 94 282.00 | | 162 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 085.00 | 71 427.00 | | 54 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 57 635.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 784.00 | 51 773.00 | | 38 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 217.00 | 49 319.00 | | 53 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 572.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | 982.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 132.00 | 6 504.00 | | 11 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 390.00 | 241 211.00 | | 157 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 610.00 | 335 494.00 | | 319 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 848.00 | 190 982.00 | | 112 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 698.00 | | 971 698.00 | 971 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 698.00 | | 971 698.00 | 971 698.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | 245.00 | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 234.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 234.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | 11.00 | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | -1 600.00 | | 14 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 703.00 | 826 490.00 | | 1 003 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 521.00 | 833 869.00 | | 935 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 182.00 | -7 379.00 | | 68 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 162.00 | 14 565.00 | | 9 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 340.00 | | 719.00 | 134 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 131 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 92 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 490.00 | | 719.00 | 93 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 199.00 | 6 197.00 | 2 185.00 | 23 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 344.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517.00 | 5 853.00 | 2 185.00 | 22 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445.00 | | 245.00 | 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 277.00 | 1 016.00 | 1 277.00 | 1 277.00 |
6T Sur comptes clients | 9 466.00 | 2 887.00 | 6 741.00 | 9 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 743.00 | 3 903.00 | 8 017.00 | 10 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 188.00 | 3 903.00 | 8 262.00 | 11 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 903.00 | 8 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VC Groupe et associés | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 054.00 | 9 512.00 | 39 449.00 | 54 054.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 426.00 | 113 253.00 | 173.00 | 113 426.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 390.00 | 112 848.00 | 39 449.00 | 157 390.00 |