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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 196.00 | 25 337.00 | 50 859.00 | 76 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 259.00 | 42 682.00 | 89 577.00 | 132 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 414.00 | 2 036.00 | 77 378.00 | 79 414.00 |
BZ Autres créances | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CF Disponibilités | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 751.00 | 2 036.00 | 144 715.00 | 146 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 010.00 | 44 718.00 | 234 292.00 | 279 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 212.00 | 101 479.00 | | 81 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 734.00 | 19 733.00 | | 23 734.00 |
DL TOTAL (I) | 113 330.00 | 129 597.00 | | 113 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 879.00 | 103 924.00 | | 30 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | 838.00 | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 876.00 | 120 560.00 | | 39 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 008.00 | 38 355.00 | | 36 008.00 |
EA Autres dettes | | 4 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 051.00 | 15 513.00 | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 961.00 | 284 098.00 | | 120 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 292.00 | 413 695.00 | | 234 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 259.00 | | | 132 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 509.00 | | | 92 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 405.00 | 5 278.00 | | 37 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 373.00 | 5 278.00 | | 36 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 928.00 | | 4 892.00 | 6 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 928.00 | | 4 892.00 | 6 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 928.00 | | 4 892.00 | 6 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 879.00 | 14 255.00 | 16 624.00 | 30 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 785.00 | 121 612.00 | 173.00 | 121 785.00 |
VW T.V.A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 961.00 | 104 337.00 | 16 624.00 | 120 961.00 |