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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 047.00 | 13 488.00 | 2 559.00 | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 476.00 | 30 360.00 | 42 116.00 | 72 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 505.00 | 44 880.00 | 93 624.00 | 138 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 384.00 | 1 315.00 | 90 069.00 | 91 384.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 346.00 | 1 315.00 | 279 031.00 | 280 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 851.00 | 46 195.00 | 372 655.00 | 418 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 118.00 | 70 946.00 | | 143 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 999.00 | 72 172.00 | | 31 999.00 |
DL TOTAL (I) | 183 502.00 | 151 503.00 | | 183 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 315.00 | 103 977.00 | | 90 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | 19 595.00 | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 562.00 | 62 691.00 | | 36 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 210.00 | 30 150.00 | | 34 210.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 305.00 | 16 500.00 | | 19 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 154.00 | 234 832.00 | | 189 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 655.00 | 386 335.00 | | 372 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 986.00 | 144 517.00 | | 188 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 020.00 | | 10 786.00 | 129 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 138 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 88 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 271.00 | | 554.00 | 89 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 10 232.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 579.00 | 6 603.00 | 1 302.00 | 39 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 547.00 | 6 603.00 | 1 302.00 | 38 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | | 721.00 | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | | 721.00 | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | | 721.00 | 2 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VC Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 315.00 | 90 147.00 | 168.00 | 90 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 743.00 | 115 370.00 | 373.00 | 115 743.00 |
VW T.V.A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 154.00 | 188 986.00 | 168.00 | 189 154.00 |