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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 313.00 | 16 117.00 | 196.00 | 16 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 196.00 | 20 256.00 | 55 941.00 | 76 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 259.00 | 37 405.00 | 94 854.00 | 132 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 199.00 | 6 928.00 | 226 270.00 | 233 199.00 |
BZ Autres créances | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 769.00 | 6 928.00 | 318 841.00 | 325 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 028.00 | 44 333.00 | 413 695.00 | 458 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 479.00 | 93 635.00 | | 101 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 733.00 | 7 844.00 | | 19 733.00 |
DL TOTAL (I) | 129 597.00 | 109 864.00 | | 129 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 924.00 | 58 772.00 | | 103 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 560.00 | 36 354.00 | | 120 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 355.00 | 35 944.00 | | 38 355.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | 5 578.00 | | 4 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 513.00 | 6 023.00 | | 15 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 098.00 | 142 671.00 | | 284 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 695.00 | 252 534.00 | | 413 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 213.00 | 97 744.00 | | 253 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 774.00 | | 1 561.00 | 131 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 132 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 92 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 025.00 | | 1 561.00 | 92 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 858.00 | 5 623.00 | 1 076.00 | 32 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 826.00 | 5 623.00 | 1 076.00 | 31 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
6T Sur comptes clients | 5 613.00 | 1 315.00 | | 5 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 629.00 | 1 315.00 | 1 016.00 | 6 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 629.00 | 1 315.00 | 1 016.00 | 6 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 225 569.00 | 225 569.00 | | 225 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VB T. V. A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VC Groupe et associés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 283.00 | 58 404.00 | 30 879.00 | 89 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 653.00 | 322 480.00 | 173.00 | 322 653.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 098.00 | 253 219.00 | 30 879.00 | 284 098.00 |