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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 313.00 | 15 389.00 | 924.00 | 16 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 712.00 | 16 437.00 | 59 275.00 | 75 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 774.00 | 32 858.00 | 98 916.00 | 131 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 1 355.00 | 1 016.00 | 339.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 124.00 | 5 613.00 | 45 511.00 | 51 124.00 |
BZ Autres créances | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
CF Disponibilités | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 247.00 | 6 629.00 | 153 618.00 | 160 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 021.00 | 39 487.00 | 252 534.00 | 292 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 635.00 | 85 453.00 | | 93 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 844.00 | 68 182.00 | | 7 844.00 |
DK Provisions réglementées | | 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 109 864.00 | 162 220.00 | | 109 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 772.00 | 54 085.00 | | 58 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 354.00 | 38 784.00 | | 36 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 944.00 | 53 217.00 | | 35 944.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | 15.00 | | 5 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 023.00 | 11 132.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 671.00 | 157 390.00 | | 142 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 534.00 | 319 610.00 | | 252 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 744.00 | 112 848.00 | | 97 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 862.00 | | 765 862.00 | 765 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 862.00 | | 765 862.00 | 765 862.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 245.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 5 995.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 328.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 328.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 5 667.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 14 199.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 164.00 | 1 003 703.00 | | 776 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 320.00 | 935 521.00 | | 768 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 844.00 | 68 182.00 | | 7 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 406.00 | 9 162.00 | | 13 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 211.00 | 5 647.00 | | 27 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 6.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 185.00 | 5 641.00 | | 26 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
6T Sur comptes clients | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 829.00 | | 200.00 | 6 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 772.00 | 13 845.00 | 44 927.00 | 58 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 523.00 | 118 350.00 | 173.00 | 118 523.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 671.00 | 97 744.00 | 44 927.00 | 142 671.00 |