| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 561.00 | | 205 561.00 | 205 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AP Constructions | 1 496 880.00 | 1 281 224.00 | 215 656.00 | 1 496 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 277.00 | 754 429.00 | 62 849.00 | 817 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 135.00 | 157 351.00 | 10 784.00 | 168 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 951.00 | 2 199 051.00 | 676 900.00 | 2 875 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BT Marchandises | 520 235.00 | | 520 235.00 | 520 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 717.00 | 2 433.00 | 13 284.00 | 15 717.00 |
BZ Autres créances | 247 206.00 | | 247 206.00 | 247 206.00 |
CF Disponibilités | 311 512.00 | | 311 512.00 | 311 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 274.00 | 2 433.00 | 1 142 841.00 | 1 145 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 224.00 | 2 201 484.00 | 1 819 740.00 | 4 021 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 891.00 | 150 891.00 | | 150 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 242.00 | 168 504.00 | | 183 242.00 |
DL TOTAL (I) | 444 133.00 | 429 395.00 | | 444 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 891.00 | 335 523.00 | | 223 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 343.00 | 134 952.00 | | 78 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 091.00 | 530 097.00 | | 590 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 384.00 | 222 475.00 | | 238 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 238.00 | | | 243 238.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | -720.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 607.00 | 1 222 327.00 | | 1 375 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 740.00 | 1 651 722.00 | | 1 819 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 466.00 | 1 042 785.00 | | 1 275 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 074 691.00 | | 9 074 691.00 | 9 074 691.00 |
FG Production vendue services | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 105 020.00 | | 9 105 020.00 | 9 105 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 109 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 054 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 852 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 231.00 | 2 420.00 | | 3 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 108.00 | 7 285.00 | | 9 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 108.00 | 7 285.00 | | 9 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 939.00 | 8 065.00 | | 14 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 939.00 | 8 065.00 | | 14 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831.00 | -779.00 | | -5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 159.00 | 55 772.00 | | 68 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 126 202.00 | 9 270 067.00 | | 9 126 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 960.00 | 9 101 563.00 | | 8 942 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 242.00 | 168 504.00 | | 183 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 193.00 | | 143 758.00 | 2 732 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 611 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 608.00 | | | 211 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 980.00 | | 143 758.00 | 2 467 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 344.00 | 161 707.00 | | 2 037 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 298.00 | 161 707.00 | | 2 031 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 308.00 | 187.00 | 61.00 | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | 187.00 | 61.00 | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | 187.00 | 61.00 | 2 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 091.00 | 590 091.00 | | 590 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 238.00 | 243 238.00 | | 243 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
UX Autres créances clients | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 891.00 | 123 749.00 | 100 141.00 | 223 891.00 |
VI Groupe et associés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 981.00 | | | 155 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 055.00 | | | 170 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 485.00 | 350 485.00 | | 350 485.00 |
VW T.V.A. | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 607.00 | 1 275 466.00 | 100 141.00 | 1 375 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 255.00 | 57 576.00 | | 58 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 607.00 | 30 061.00 | | 19 607.00 |
ST Autres comptes | 318 789.00 | 321 177.00 | | 318 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 689.00 | 265 976.00 | | 270 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 235 684.00 | 247 479.00 | | 235 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 250.00 | 32 813.00 | | 33 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 505.00 | 90 389.00 | | 91 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 129 010.00 | 1 124 893.00 | | 1 129 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028 276.00 | 1 090 078.00 | | 1 028 276.00 |
ZE Dividendes | 168 504.00 | | | 168 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 770.00 | 864 694.00 | | 844 770.00 |