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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 561.00 | | 205 561.00 | 205 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AP Constructions | 1 832 929.00 | 1 485 406.00 | 347 523.00 | 1 832 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 463.00 | 863 038.00 | 137 425.00 | 1 000 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 567.00 | 164 582.00 | 19 985.00 | 184 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 854.00 | 2 519 072.00 | 764 782.00 | 3 283 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BT Marchandises | 670 350.00 | | 670 350.00 | 670 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 420.00 | 290.00 | 21 130.00 | 21 420.00 |
BZ Autres créances | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
CF Disponibilités | 201 897.00 | | 201 897.00 | 201 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 037.00 | 290.00 | 1 045 746.00 | 1 046 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 891.00 | 2 519 362.00 | 1 810 529.00 | 4 329 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 258 526.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 415.00 | 218 244.00 | | 223 415.00 |
DL TOTAL (I) | 373 415.00 | 586 770.00 | | 373 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 642.00 | 385 707.00 | | 438 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | 3 527.00 | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 794.00 | 662 596.00 | | 757 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 394.00 | 190 951.00 | | 222 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 680.00 | 507.00 | | 8 680.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | -1 230.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 114.00 | 1 242 058.00 | | 1 437 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 529.00 | 1 828 828.00 | | 1 810 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 220.00 | 983 138.00 | | 1 176 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 167.00 | | 15 602.00 | 3 278 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 915.00 | 3 283 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 915.00 | 3 017 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 608.00 | | | 211 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 423.00 | | 14 450.00 | 3 013 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 136.00 | | 1 152.00 | 53 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 133.00 | 103 748.00 | 9 809.00 | 2 425 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 086.00 | 103 748.00 | 9 809.00 | 2 419 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339.00 | 263.00 | 313.00 | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | 263.00 | 313.00 | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | 263.00 | 313.00 | 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 794.00 | 757 794.00 | | 757 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 450.00 | 94 450.00 | | 94 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
UX Autres créances clients | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VC Groupe et associés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 642.00 | 177 748.00 | 260 893.00 | 438 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 065.00 | | | 147 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 060.00 | 225 060.00 | | 225 060.00 |
VW T.V.A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 114.00 | 1 176 220.00 | 260 893.00 | 1 437 114.00 |