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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 561.00 | | 205 561.00 | 205 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AP Constructions | 1 823 437.00 | 1 355 398.00 | 468 039.00 | 1 823 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 687.00 | 797 033.00 | 194 654.00 | 991 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 117.00 | 162 798.00 | 21 319.00 | 184 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 453.00 | 2 321 275.00 | 942 178.00 | 3 263 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BT Marchandises | 591 927.00 | | 591 927.00 | 591 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 232.00 | 2 473.00 | 14 759.00 | 17 232.00 |
BZ Autres créances | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
CF Disponibilités | 374 833.00 | | 374 833.00 | 374 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 170.00 | 2 473.00 | 1 144 697.00 | 1 147 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 624.00 | 2 323 748.00 | 2 086 875.00 | 4 410 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 891.00 | | | 150 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
DL TOTAL (I) | 368 526.00 | | | 368 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 163.00 | | | 575 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 692.00 | | | 823 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 261.00 | | | 221 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 349.00 | | | 1 718 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 875.00 | | | 2 086 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 643.00 | | | 1 332 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 951.00 | | 557 985.00 | 2 875 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 482.00 | 3 263 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 482.00 | 2 999 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 608.00 | | | 211 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 738.00 | | 557 985.00 | 2 611 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 051.00 | 157 319.00 | 35 095.00 | 2 199 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 004.00 | 157 319.00 | 35 095.00 | 2 193 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | 68.00 | 28.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 68.00 | 28.00 | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | 68.00 | 28.00 | 2 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 692.00 | 823 692.00 | | 823 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 191.00 | 88 191.00 | | 88 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
UX Autres créances clients | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 163.00 | 189 456.00 | 385 707.00 | 575 163.00 |
VI Groupe et associés | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 651.00 | | | 565 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 380.00 | | | 214 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 824.00 | 231 824.00 | | 231 824.00 |
VW T.V.A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 349.00 | 1 332 643.00 | 385 707.00 | 1 718 349.00 |