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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 561.00 | | 205 561.00 | 205 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 651.00 | 6 564.00 | 11 088.00 | 17 651.00 |
AP Constructions | 1 832 929.00 | 1 550 338.00 | 282 591.00 | 1 832 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 058.00 | 878 848.00 | 129 210.00 | 1 008 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 655.00 | 49 986.00 | 21 669.00 | 71 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 687.00 | 2 485 735.00 | 723 952.00 | 3 209 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BT Marchandises | 662 807.00 | | 662 807.00 | 662 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 887.00 | 965.00 | 19 922.00 | 20 887.00 |
BZ Autres créances | 327 067.00 | | 327 067.00 | 327 067.00 |
CF Disponibilités | 158 959.00 | | 158 959.00 | 158 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 277.00 | 965.00 | 1 205 313.00 | 1 206 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 964.00 | 2 486 700.00 | 1 929 264.00 | 4 415 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 040.00 | 40 000.00 | | 40 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 623.00 | 223 415.00 | | 397 623.00 |
DL TOTAL (I) | 547 663.00 | 373 415.00 | | 547 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 924.00 | 438 642.00 | | 544 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 8 552.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 390.00 | 757 794.00 | | 537 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 998.00 | 222 394.00 | | 297 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 680.00 | | |
EA Autres dettes | -1 370.00 | 1 053.00 | | -1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 601.00 | 1 437 114.00 | | 1 381 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 264.00 | 1 810 529.00 | | 1 929 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 542.00 | 1 176 220.00 | | 1 037 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 854.00 | | 68 441.00 | 3 283 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 609.00 | 3 209 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 223 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 609.00 | 2 928 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 608.00 | -3.00 | 12 605.00 | 211 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 959.00 | | 52 042.00 | 3 017 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 288.00 | | 3 794.00 | 54 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 072.00 | 109 272.00 | 142 609.00 | 2 519 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | 1 517.00 | 1 000.00 | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 026.00 | 107 755.00 | 141 609.00 | 2 513 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 827.00 | 153.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | 827.00 | 153.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 827.00 | 153.00 | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 390.00 | 537 390.00 | | 537 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 370.00 | -1 370.00 | | -1 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
UX Autres créances clients | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VC Groupe et associés | 192 026.00 | 192 026.00 | | 192 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 924.00 | 200 864.00 | 344 059.00 | 544 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 934.00 | | | 418 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 652.00 | | | 312 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 035.00 | 441 035.00 | | 441 035.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 601.00 | 1 037 542.00 | 344 059.00 | 1 381 601.00 |