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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 561.00 | | 205 561.00 | 205 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 651.00 | 10 765.00 | 6 886.00 | 17 651.00 |
AP Constructions | 1 849 072.00 | 1 615 516.00 | 233 555.00 | 1 849 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 899.00 | 918 708.00 | 127 191.00 | 1 045 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 655.00 | 57 489.00 | 14 166.00 | 71 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 030.00 | 2 602 479.00 | 665 552.00 | 3 268 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BT Marchandises | 658 872.00 | | 658 872.00 | 658 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 733.00 | 1 017.00 | 18 716.00 | 19 733.00 |
BZ Autres créances | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
CF Disponibilités | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 369.00 | 1 017.00 | 1 027 352.00 | 1 028 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 400.00 | 2 603 496.00 | 1 692 904.00 | 4 296 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 163.00 | 40 040.00 | | 40 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 333.00 | 397 623.00 | | 293 333.00 |
DL TOTAL (I) | 443 496.00 | 547 663.00 | | 443 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 705.00 | 544 924.00 | | 366 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 561.00 | 2 659.00 | | 50 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 330.00 | 537 390.00 | | 594 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 842.00 | 297 998.00 | | 227 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
EA Autres dettes | -2 366.00 | -1 370.00 | | -2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 408.00 | 1 381 601.00 | | 1 249 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 904.00 | 1 929 264.00 | | 1 692 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 206.00 | 1 037 542.00 | | 974 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 687.00 | | 58 344.00 | 3 209 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 268 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 986 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 213.00 | | | 223 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 392.00 | | 58 284.00 | 2 928 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 082.00 | | 60.00 | 58 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 735.00 | 116 743.00 | | 2 485 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | 4 202.00 | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 172.00 | 112 541.00 | | 2 479 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 965.00 | 52.00 | | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965.00 | 52.00 | | 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965.00 | 52.00 | | 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 330.00 | 594 330.00 | | 594 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 366.00 | -2 366.00 | | -2 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
UX Autres créances clients | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VC Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 545.00 | 91 343.00 | 275 202.00 | 366 545.00 |
VI Groupe et associés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 509.00 | | | 201 509.00 |
VP Divers | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 232.00 | 263 232.00 | | 263 232.00 |
VW T.V.A. | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 408.00 | 974 206.00 | 275 202.00 | 1 249 408.00 |