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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 885.00 | 455.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 15 050.00 | 11 841.00 | 3 208.00 | 15 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 876.00 | 66 721.00 | 42 154.00 | 108 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 709.00 | 161 850.00 | 89 858.00 | 251 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 087.00 | 241 299.00 | 150 788.00 | 392 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 726.00 | 616.00 | 24 110.00 | 24 726.00 |
BT Marchandises | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 370.00 | 12 768.00 | 411 602.00 | 424 370.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 435 517.00 | | 435 517.00 | 435 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 280.00 | 13 384.00 | 889 895.00 | 903 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 368.00 | 254 683.00 | 1 040 684.00 | 1 295 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 226.00 | | | 242 226.00 |
DL TOTAL (I) | 427 983.00 | | | 427 983.00 |
DP Provisions pour risques | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 845.00 | | | 158 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 578.00 | | | 151 578.00 |
EA Autres dettes | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 605.00 | | | 580 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 684.00 | | | 1 040 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 004.00 | | | 557 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
FD Production vendue biens | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
FG Production vendue services | 1 551 945.00 | | 1 551 945.00 | 1 551 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 976.00 | | 1 570 976.00 | 1 570 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 902.00 | |
GE Autres charges | | | 15 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 391.00 | | | 1 608 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 165.00 | | | 1 366 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 226.00 | | | 242 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 253.00 | | | 369 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 857.00 | | | 352 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 559.00 | 67 099.00 | 241 299.00 | 200 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 142.00 | 885.00 | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 273.00 | 66 956.00 | 240 414.00 | 199 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 362.00 | 10 902.00 | 5 168.00 | 26 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 362.00 | 10 902.00 | 5 168.00 | 26 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 902.00 | 5 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 846.00 | 158 846.00 | | 158 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 424 371.00 | | | 424 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 579.00 | 151 579.00 | | 151 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 377.00 | 412 908.00 | 22 470.00 | 435 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 005.00 | 557 005.00 | | 557 005.00 |