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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 651.00 | 3 763.00 | 18 887.00 | 22 651.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 15 540.00 | 12 912.00 | 2 628.00 | 15 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 256.00 | 75 250.00 | 34 005.00 | 109 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 682.00 | 175 454.00 | 82 228.00 | 257 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 242.00 | 267 380.00 | 152 862.00 | 420 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 856.00 | 1 489.00 | 27 366.00 | 28 856.00 |
BT Marchandises | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 364.00 | 18 868.00 | 522 496.00 | 541 364.00 |
BZ Autres créances | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CF Disponibilités | 332 280.00 | | 332 280.00 | 332 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 034.00 | 20 357.00 | 937 677.00 | 958 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 277.00 | 287 737.00 | 1 090 539.00 | 1 378 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
DH Report à nouveau | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 782.00 | | | 271 782.00 |
DL TOTAL (I) | 459 766.00 | | | 459 766.00 |
DP Provisions pour risques | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 075.00 | | | 187 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
EA Autres dettes | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 269.00 | | | 599 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 539.00 | | | 1 090 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 349.00 | | | 566 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FD Production vendue biens | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
FG Production vendue services | 1 673 323.00 | | 1 673 323.00 | 1 673 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 837.00 | | 1 711 837.00 | 1 711 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 12 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 900.00 | | | 1 746 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 117.00 | | | 1 475 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 782.00 | | | 271 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 088.00 | | | 392 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 635.00 | | | 375 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 299.00 | 65 900.00 | 39 819.00 | 241 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 2 879.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 414.00 | 63 022.00 | 39 819.00 | 240 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 096.00 | 1 269.00 | 1 861.00 | 32 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 096.00 | 1 269.00 | 1 861.00 | 32 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | 1 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 075.00 | 187 075.00 | | 187 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 133.00 | 127 133.00 | | 127 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 541 364.00 | 509 691.00 | 31 673.00 | 541 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VP Divers | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 190.00 | 33 827.00 | 552 363.00 | 586 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 350.00 | 566 350.00 | | 566 350.00 |