| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 707.00 | 29 142.00 | 14 565.00 | 43 707.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 16 267.00 | 14 732.00 | 1 536.00 | 16 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 159.00 | 90 423.00 | 55 736.00 | 146 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 157.00 | 197 311.00 | 104 847.00 | 302 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 402.00 | 331 607.00 | 191 795.00 | 523 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 922.00 | 2 887.00 | 22 035.00 | 24 922.00 |
BT Marchandises | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 978.00 | 108 000.00 | 648 977.00 | 756 978.00 |
BZ Autres créances | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CF Disponibilités | 1 040 299.00 | | 1 040 299.00 | 1 040 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 392.00 | 110 887.00 | 1 733 504.00 | 1 844 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 793.00 | 442 494.00 | 1 925 299.00 | 2 367 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 88 246.00 | 81 721.00 | | 88 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 876.00 | 256 525.00 | | 220 876.00 |
DL TOTAL (I) | 426 508.00 | 455 632.00 | | 426 508.00 |
DP Provisions pour risques | 49 387.00 | 41 136.00 | | 49 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 387.00 | 41 136.00 | | 49 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 261.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 785.00 | 368 937.00 | | 561 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 447.00 | 40 705.00 | | 52 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 376.00 | 119 169.00 | | 75 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 456.00 | 718 978.00 | | 484 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 141 537.00 | 67 819.00 | | 141 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 389.00 | 133 508.00 | | 132 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 404.00 | 1 449 376.00 | | 1 449 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 299.00 | 1 946 144.00 | | 1 925 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 956.00 | 956.00 | | 1 396 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 261.00 | | 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 785.00 | | | 561 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
FD Production vendue biens | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FG Production vendue services | 1 896 971.00 | | 1 896 971.00 | 1 896 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 027.00 | | 1 906 027.00 | 1 906 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 251.00 | |
GE Autres charges | | | 13 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 114.00 | 6 159.00 | | 7 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 1 382.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 914.00 | 7 542.00 | | 10 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 821.00 | 8 156.00 | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 8 156.00 | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | -614.00 | | 4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 366.00 | 42 197.00 | | 38 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 651.00 | 1 958 921.00 | | 1 935 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 775.00 | 1 702 396.00 | | 1 714 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 876.00 | 256 525.00 | | 220 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 041.00 | | 91 242.00 | 481 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 881.00 | 523 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 881.00 | 464 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 340.00 | | 2 325.00 | 54 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 548.00 | | 88 916.00 | 424 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 821.00 | 69 667.00 | 48 881.00 | 310 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 306.00 | 10 836.00 | | 18 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 515.00 | 58 831.00 | 48 881.00 | 292 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 124.00 | 1 094.00 | 82.00 | 40 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 136.00 | 8 251.00 | | 41 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 136.00 | 8 251.00 | | 41 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 136.00 | 8 251.00 | | 41 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 785.00 | 811 785.00 | | 811 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 456.00 | 234 456.00 | | 234 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 537.00 | 141 537.00 | | 141 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 389.00 | 132 389.00 | | 132 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 756 978.00 | 756 978.00 | | 756 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 898 937.00 | 898 937.00 | | 898 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 726.00 | 770 573.00 | 2 153.00 | 772 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 956.00 | 1 396 956.00 | | 1 396 956.00 |