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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 289.00 | 41 668.00 | 9 621.00 | 51 289.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 17 198.00 | 15 816.00 | 1 383.00 | 17 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 757.00 | 104 808.00 | 79 949.00 | 184 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 497.00 | 219 069.00 | 125 427.00 | 344 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 656.00 | 381 361.00 | 1 260 295.00 | 1 641 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 196.00 | 4 177.00 | 87 019.00 | 91 196.00 |
BT Marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 589.00 | 48 000.00 | 532 589.00 | 580 589.00 |
BZ Autres créances | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CF Disponibilités | 842 608.00 | | 842 608.00 | 842 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 401.00 | 52 177.00 | 1 520 223.00 | 1 572 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 057.00 | 433 538.00 | 2 780 519.00 | 3 214 057.00 |
CU Autres participations | 1 028 804.00 | | 1 028 804.00 | 1 028 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 309 123.00 | 88 246.00 | | 309 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 964.00 | 220 876.00 | | 241 964.00 |
DL TOTAL (I) | 668 472.00 | 426 508.00 | | 668 472.00 |
DP Provisions pour risques | 53 842.00 | 49 387.00 | | 53 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 842.00 | 49 387.00 | | 53 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 304.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 014.00 | 561 785.00 | | 1 069 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 769.00 | 52 447.00 | | 58 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 538.00 | 75 376.00 | | 116 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 020.00 | 484 456.00 | | 518 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 110.00 | | |
EA Autres dettes | 160 895.00 | 141 537.00 | | 160 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 676.00 | 132 389.00 | | 134 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 205.00 | 1 449 404.00 | | 2 058 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 519.00 | 1 925 299.00 | | 2 780 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 436.00 | 1 396 956.00 | | 1 999 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 304.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
FD Production vendue biens | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
FG Production vendue services | 2 095 787.00 | | 2 095 787.00 | 2 095 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 724.00 | | 2 104 724.00 | 2 104 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 63 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 041.00 | 7 114.00 | | 11 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097.00 | 3 800.00 | | 3 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 137.00 | 10 914.00 | | 14 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 048.00 | 6 821.00 | | 20 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 652.00 | 6 821.00 | | 24 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 515.00 | 4 093.00 | | -10 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 097.00 | 38 366.00 | | 63 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 311.00 | 1 935 651.00 | | 2 182 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 347.00 | 1 714 775.00 | | 1 940 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 964.00 | 220 876.00 | | 241 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 402.00 | | 1 158 341.00 | 523 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 086.00 | 1 641 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 086.00 | 546 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 665.00 | | 7 582.00 | 56 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 583.00 | | 121 955.00 | 464 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 1 028 804.00 | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 607.00 | 85 236.00 | 35 482.00 | 331 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 142.00 | 12 526.00 | | 29 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 465.00 | 72 710.00 | 35 482.00 | 302 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 387.00 | 4 455.00 | | 49 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 387.00 | 4 455.00 | | 49 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319 014.00 | 1 319 014.00 | | 1 319 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 538.00 | 116 538.00 | | 116 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 020.00 | 268 020.00 | | 268 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 895.00 | 160 895.00 | | 160 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 580 589.00 | 580 589.00 | | 580 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 794.00 | 617 641.00 | 2 153.00 | 619 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 436.00 | 1 999 436.00 | | 1 999 436.00 |