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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 334.00 | 8 695.00 | 15 639.00 | 24 334.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 16 238.00 | 13 108.00 | 3 130.00 | 16 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 549.00 | 84 032.00 | 31 517.00 | 115 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 987.00 | 165 442.00 | 117 545.00 | 282 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 220.00 | 271 277.00 | 182 943.00 | 454 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 452.00 | 1 250.00 | 18 202.00 | 19 452.00 |
BT Marchandises | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 903.00 | 26 539.00 | 538 363.00 | 564 903.00 |
BZ Autres créances | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
CF Disponibilités | 614 372.00 | | 614 372.00 | 614 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 732.00 | 27 789.00 | 1 249 943.00 | 1 277 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 952.00 | 299 066.00 | 1 432 886.00 | 1 731 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 72 380.00 | 68 371.00 | | 72 380.00 |
DH Report à nouveau | | 2 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 341.00 | 271 783.00 | | 269 341.00 |
DL TOTAL (I) | 459 107.00 | 459 766.00 | | 459 107.00 |
DP Provisions pour risques | 40 124.00 | 31 504.00 | | 40 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 124.00 | 31 504.00 | | 40 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 302.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 470.00 | 187 075.00 | | 218 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 390.00 | 32 920.00 | | 36 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 56 358.00 | | 45 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 652.00 | 163 808.00 | | 455 652.00 |
EA Autres dettes | 44 658.00 | 31 673.00 | | 44 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 436.00 | 127 133.00 | | 132 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 655.00 | 599 269.00 | | 933 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 886.00 | 1 090 540.00 | | 1 432 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 265.00 | 566 350.00 | | 897 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 302.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
FD Production vendue biens | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
FG Production vendue services | 1 754 556.00 | | 1 754 556.00 | 1 754 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 700.00 | | 1 776 700.00 | 1 776 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 895.00 | 4 696.00 | | 7 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212.00 | 2 304.00 | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 107.00 | 7 000.00 | | 13 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 474.00 | 1 989.00 | | 8 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 474.00 | 1 989.00 | | 8 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 634.00 | 5 011.00 | | 4 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 476.00 | 66 137.00 | | 47 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 268.00 | 1 746 900.00 | | 1 819 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 927.00 | 1 475 117.00 | | 1 549 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 341.00 | 271 783.00 | | 269 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 243.00 | | 96 553.00 | 420 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 576.00 | 454 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 576.00 | 414 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 610.00 | | 1 683.00 | 35 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 480.00 | | 94 871.00 | 382 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 380.00 | 66 473.00 | 62 576.00 | 267 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 4 932.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 617.00 | 61 542.00 | 62 576.00 | 263 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 504.00 | 8 805.00 | 185.00 | 31 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 504.00 | 8 805.00 | 185.00 | 31 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 470.00 | 488 470.00 | | 488 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 652.00 | 185 652.00 | | 185 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 436.00 | 132 436.00 | | 132 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 564 903.00 | 564 903.00 | | 564 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 791.00 | 635 637.00 | 2 153.00 | 637 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 265.00 | 897 265.00 | | 897 265.00 |