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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AN Terrains | 1 724 131.00 | 756 939.00 | 967 192.00 | 1 724 131.00 |
AP Constructions | 484 615.00 | 76 568.00 | 408 047.00 | 484 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671 070.00 | 1 256 587.00 | 2 414 484.00 | 3 671 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 753.00 | 106 348.00 | 213 405.00 | 319 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 230.00 | | 709 230.00 | 709 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 097.00 | 662.00 | 34 435.00 | 35 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950 022.00 | 2 203 229.00 | 4 746 793.00 | 6 950 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 884 782.00 | | 1 884 782.00 | 1 884 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 348.00 | | 873 348.00 | 873 348.00 |
BZ Autres créances | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CF Disponibilités | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 774.00 | | 2 875 774.00 | 2 875 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 825 795.00 | 2 203 229.00 | 7 622 566.00 | 9 825 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 527.00 | -470 671.00 | | -367 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 693.00 | 103 145.00 | | 103 693.00 |
DK Provisions réglementées | 22 600.00 | 32 788.00 | | 22 600.00 |
DL TOTAL (I) | 133 767.00 | 40 262.00 | | 133 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 067.00 | 101 083.00 | | 116 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 067.00 | 101 083.00 | | 116 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 046.00 | 148 887.00 | | 105 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681 562.00 | 5 681 606.00 | | 5 681 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 683.00 | 1 166 171.00 | | 1 516 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 697.00 | 57 843.00 | | 65 697.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 372 733.00 | 7 054 507.00 | | 7 372 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 566.00 | 7 195 851.00 | | 7 622 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 950.00 | 538 857.00 | 1 383 807.00 | 844 950.00 |
FG Production vendue services | 4 073.00 | 16 056.00 | 20 129.00 | 4 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 024.00 | 554 913.00 | 1 403 937.00 | 849 024.00 |
FM Production stockée | | | 599 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 984.00 | |
GE Autres charges | | | 136 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 188.00 | 9 529.00 | | 10 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 188.00 | 15 362.00 | | 10 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 5 223.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 131.00 | 10 139.00 | | 9 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 666.00 | 49 501.00 | | 48 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 784.00 | 2 049 935.00 | | 2 016 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 091.00 | 1 946 790.00 | | 1 913 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 693.00 | 103 145.00 | | 103 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921 553.00 | | 29 419.00 | 6 921 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 6 950 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 6 908 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 881 040.00 | | 28 711.00 | 6 881 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 388.00 | | 708.00 | 34 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 287.00 | 480 231.00 | 951.00 | 1 723 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 162.00 | 480 231.00 | 951.00 | 1 717 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 180.00 | 440.00 | | 6 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 788.00 | | 10 188.00 | 32 788.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 083.00 | 14 984.00 | | 101 083.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 44.00 | 154.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 642.00 | 15 028.00 | 10 341.00 | 134 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 984.00 | 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 683.00 | 1 516 683.00 | | 1 516 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
UX Autres créances clients | 873 348.00 | | | 873 348.00 |
VB T. V. A. | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 66 000.00 | 16 500.00 | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 681 562.00 | 113 170.00 | 600 000.00 | 5 681 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 930.00 | 934 833.00 | 35 097.00 | 969 930.00 |
VW T.V.A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 733.00 | 1 787 841.00 | 616 500.00 | 7 372 733.00 |