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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AN Terrains | 1 726 090.00 | 1 161 650.00 | 564 440.00 | 1 726 090.00 |
AP Constructions | 484 615.00 | 154 107.00 | 330 509.00 | 484 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679 857.00 | 2 378 821.00 | 1 301 036.00 | 3 679 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 337.00 | 222 426.00 | 249 911.00 | 472 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 230.00 | | 709 230.00 | 709 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 432.00 | 952.00 | 37 480.00 | 38 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 116 686.00 | 3 924 081.00 | 3 192 606.00 | 7 116 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 626 084.00 | | 2 626 084.00 | 2 626 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 802.00 | | 139 802.00 | 139 802.00 |
BZ Autres créances | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
CF Disponibilités | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 892.00 | | 2 909 892.00 | 2 909 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 026 578.00 | 3 924 081.00 | 6 102 497.00 | 10 026 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 846.00 | -163 342.00 | | -183 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | -20 504.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 191 480.00 | 191 154.00 | | 191 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 925.00 | 164 069.00 | | 175 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 925.00 | 164 069.00 | | 175 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 133.00 | 452.00 | | 46 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592 560.00 | 5 367 669.00 | | 4 592 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 978.00 | 1 140 458.00 | | 1 046 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 421.00 | 37 111.00 | | 49 421.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 735 093.00 | 6 545 975.00 | | 5 735 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 497.00 | 6 901 198.00 | | 6 102 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 726.00 | 1 308 405.00 | | 1 234 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 452.00 | | 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 592 560.00 | | | 4 592 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 218 727.00 | | 63 698.00 | 7 218 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 738.00 | 7 116 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 738.00 | 7 072 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 174 833.00 | | 63 034.00 | 7 174 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 768.00 | | 664.00 | 37 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 714.00 | 437 153.00 | 165 738.00 | 3 651 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645 589.00 | 437 153.00 | 165 738.00 | 3 645 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 813.00 | 139.00 | | 813.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 069.00 | 11 856.00 | | 164 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 139.00 | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 881.00 | 11 995.00 | | 164 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 856.00 | | |
UG ‐ Financières | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 12 957.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
UX Autres créances clients | 139 802.00 | 139 802.00 | | 139 802.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 363.00 | |
VP Divers | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 12 585.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 535.00 | 204 103.00 | 38 432.00 | 242 535.00 |
VW T.V.A. | | | 3 299.00 | |