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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AN Terrains | 1 726 090.00 | 1 060 426.00 | 665 664.00 | 1 726 090.00 |
AP Constructions | 484 615.00 | 134 722.00 | 349 893.00 | 484 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845 595.00 | 2 258 773.00 | 1 586 822.00 | 3 845 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 303.00 | 191 667.00 | 217 635.00 | 409 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 230.00 | | 709 230.00 | 709 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 768.00 | 813.00 | 36 955.00 | 37 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 218 727.00 | 3 652 526.00 | 3 566 200.00 | 7 218 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 991 201.00 | | 2 991 201.00 | 2 991 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 067.00 | | 208 067.00 | 208 067.00 |
BZ Autres créances | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CF Disponibilités | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 998.00 | | 3 334 998.00 | 3 334 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 553 724.00 | 3 652 526.00 | 6 901 198.00 | 10 553 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 342.00 | -192 296.00 | | -163 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 504.00 | 28 954.00 | | -20 504.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 191 154.00 | 213 884.00 | | 191 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 069.00 | 147 577.00 | | 164 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 069.00 | 147 577.00 | | 164 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 437.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367 669.00 | 5 263 081.00 | | 5 367 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 458.00 | 2 145 769.00 | | 1 140 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | 81 816.00 | | 37 111.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 975.00 | 7 491 103.00 | | 6 545 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 901 198.00 | 7 852 563.00 | | 6 901 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 405.00 | 2 386 991.00 | | 1 308 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 437.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059 811.00 | | 158 925.00 | 7 059 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 37 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 7 218 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 174 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016 656.00 | | 158 178.00 | 7 016 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 031.00 | | 747.00 | 37 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 835.00 | 468 879.00 | | 3 182 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 710.00 | 468 879.00 | | 3 176 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 971.00 | | 158.00 | 971.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 577.00 | 16 492.00 | | 147 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | | 158.00 | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 773.00 | 16 492.00 | 2 384.00 | 150 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 458.00 | 1 140 458.00 | | 1 140 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
UX Autres créances clients | 208 067.00 | 208 067.00 | | 208 067.00 |
VB T. V. A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 367 669.00 | 130 100.00 | 600 000.00 | 5 367 669.00 |
VP Divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 779.00 | 255 010.00 | 37 768.00 | 292 779.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 975.00 | 1 308 405.00 | 600 000.00 | 6 545 975.00 |