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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AN Terrains | 1 726 090.00 | 857 978.00 | 868 113.00 | 1 726 090.00 |
AP Constructions | 484 615.00 | 95 953.00 | 388 663.00 | 484 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687 235.00 | 1 596 708.00 | 2 090 527.00 | 3 687 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 190.00 | 132 736.00 | 247 454.00 | 380 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 230.00 | | 709 230.00 | 709 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 055.00 | 784.00 | 35 271.00 | 36 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 540.00 | 2 690 283.00 | 4 339 256.00 | 7 029 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 314 378.00 | | 2 314 378.00 | 2 314 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 285.00 | | 1 017 285.00 | 1 017 285.00 |
BZ Autres créances | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CF Disponibilités | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 030.00 | | 3 484 030.00 | 3 484 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 570.00 | 2 690 283.00 | 7 823 286.00 | 10 513 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 834.00 | -367 527.00 | | -263 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 538.00 | 103 693.00 | | 71 538.00 |
DK Provisions réglementées | 12 413.00 | 22 600.00 | | 12 413.00 |
DL TOTAL (I) | 195 117.00 | 133 767.00 | | 195 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 167.00 | 116 067.00 | | 133 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 167.00 | 116 067.00 | | 133 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 960.00 | 105 046.00 | | 16 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451 892.00 | 5 681 562.00 | | 5 451 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 329.00 | 1 516 683.00 | | 1 964 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 823.00 | 65 697.00 | | 61 823.00 |
EA Autres dettes | | 3 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 495 003.00 | 7 372 733.00 | | 7 495 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 286.00 | 7 622 566.00 | | 7 823 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 242.00 | 1 787 841.00 | | 2 149 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 22 546.00 | | 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 451 892.00 | | | 5 451 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 938.00 | 480 594.00 | 1 438 532.00 | 957 938.00 |
FG Production vendue services | 588.00 | 12 108.00 | 12 696.00 | 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 526.00 | 492 702.00 | 1 451 228.00 | 958 526.00 |
FM Production stockée | | | 429 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | 162 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 188.00 | 10 188.00 | | 20 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 188.00 | 9 131.00 | | 20 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | 48 666.00 | | 25 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 723.00 | 2 016 784.00 | | 1 958 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 186.00 | 1 913 091.00 | | 1 887 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 538.00 | 103 693.00 | | 71 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 950 022.00 | | 79 518.00 | 6 950 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 029 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 987 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 908 800.00 | | 78 560.00 | 6 908 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 097.00 | | 958.00 | 35 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 567.00 | 486 932.00 | | 2 202 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 442.00 | 486 932.00 | | 2 196 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 620.00 | 1 220.00 | | 6 620.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 600.00 | | 10 188.00 | 22 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 067.00 | 17 100.00 | | 116 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 122.00 | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 329.00 | 17 222.00 | 10 188.00 | 139 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 329.00 | 1 964 329.00 | | 1 964 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 285.00 | | | 1 017 285.00 |
VB T. V. A. | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 451 892.00 | 106 131.00 | 600 000.00 | 5 451 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VP Divers | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 953.00 | 1 094 898.00 | 36 055.00 | 1 130 953.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 003.00 | 2 149 242.00 | 600 000.00 | 7 495 003.00 |