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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AN Terrains | 1 726 090.00 | 1 262 874.00 | 463 216.00 | 1 726 090.00 |
AP Constructions | 484 615.00 | 173 491.00 | 311 124.00 | 484 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679 857.00 | 2 652 595.00 | 1 027 262.00 | 3 679 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 501.00 | 258 846.00 | 250 655.00 | 509 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 222.00 | | 727 222.00 | 727 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 871.00 | 962.00 | 37 909.00 | 38 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 172 282.00 | 4 354 893.00 | 2 817 389.00 | 7 172 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 908 352.00 | | 2 908 352.00 | 2 908 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 079.00 | | 269 079.00 | 269 079.00 |
BZ Autres créances | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CF Disponibilités | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 630.00 | | 3 313 630.00 | 3 313 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 912.00 | 4 354 893.00 | 6 131 019.00 | 10 485 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 520.00 | -183 846.00 | | -183 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 398.00 | 325.00 | | 18 398.00 |
DL TOTAL (I) | 209 878.00 | 191 480.00 | | 209 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 245.00 | 175 925.00 | | 188 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 245.00 | 175 925.00 | | 188 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 664.00 | 46 133.00 | | 36 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565 238.00 | 4 592 560.00 | | 4 565 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 124.00 | 1 046 978.00 | | 1 100 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 434.00 | 49 421.00 | | 29 434.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 732 896.00 | 5 735 093.00 | | 5 732 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 019.00 | 6 102 497.00 | | 6 131 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 004.00 | 1 234 726.00 | | 1 256 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 363.00 | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 565 238.00 | | | 4 565 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 116 686.00 | | 55 596.00 | 7 116 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 172 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 127 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 072 130.00 | | 55 157.00 | 7 072 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 432.00 | | 439.00 | 38 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 129.00 | 430 803.00 | | 3 923 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 004.00 | 430 803.00 | | 3 917 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 952.00 | 10.00 | | 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 925.00 | 12 320.00 | | 175 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 10.00 | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 877.00 | 12 330.00 | | 176 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 320.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 124.00 | 1 100 124.00 | | 1 100 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
UX Autres créances clients | 269 079.00 | 269 079.00 | | 269 079.00 |
VB T. V. A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 303.00 | 9 514.00 | 26 789.00 | 36 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 565 238.00 | 115 135.00 | 600 000.00 | 4 565 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 138.00 | 314 268.00 | 38 871.00 | 353 138.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732 896.00 | 1 256 004.00 | 626 789.00 | 5 732 896.00 |