| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 169.00 | 182 795.00 | 10 374.00 | 193 169.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 170.00 | 107 247.00 | 12 923.00 | 120 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 833.00 | 1 164 643.00 | 531 190.00 | 1 695 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 053.00 | 17 525.00 | 469 527.00 | 487 053.00 |
BZ Autres créances | 782 265.00 | | 782 265.00 | 782 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 198.00 | 17 525.00 | 1 436 672.00 | 1 454 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 032.00 | 1 182 169.00 | 1 967 862.00 | 3 150 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640 311.00 | | | 640 311.00 |
CU Autres participations | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 309 540.00 | 874 600.00 | 434 940.00 | 1 309 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 610.00 | 401 610.00 | | 401 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
DG Autres réserves | 331 530.00 | 300 889.00 | | 331 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 881.00 | 170 641.00 | | 242 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 098.00 | 985 217.00 | | 1 088 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16 696.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 822.00 | 191 950.00 | | 336 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 435.00 | 119 343.00 | | 129 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 631.00 | 273 376.00 | | 211 631.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 19 102.00 | | 5 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 839.00 | 181 804.00 | | 196 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 763.00 | 802 274.00 | | 879 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 862.00 | 1 787 492.00 | | 1 967 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 941.00 | 615 014.00 | | 542 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
FD Production vendue biens | 688 154.00 | 7 817.00 | 695 971.00 | 688 154.00 |
FG Production vendue services | 361 825.00 | | 361 825.00 | 361 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 739.00 | 7 817.00 | 1 073 557.00 | 1 065 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 117.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 034.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 4 965.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 140.00 | -215 468.00 | | -237 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 704.00 | 1 630 479.00 | | 1 666 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 823.00 | 1 459 837.00 | | 1 423 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 881.00 | 170 641.00 | | 242 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 190.00 | | 226 143.00 | 1 435 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119 408.00 | | 190 132.00 | 1 119 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 309 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 148.00 | | 13 821.00 | 188 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 980.00 | | 2 190.00 | 117 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | 20 000.00 | 9 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 079.00 | 146 563.00 | | 1 018 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748 803.00 | 125 797.00 | | 748 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 021.00 | 10 773.00 | | 172 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 254.00 | 9 992.00 | | 97 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 435.00 | 129 435.00 | | 129 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 839.00 | 196 839.00 | | 196 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 466 213.00 | | | 466 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VB T. V. A. | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VC Groupe et associés | 605 871.00 | | | 605 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 235 840.00 | | 235 840.00 | 235 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
VP Divers | 151 221.00 | | | 151 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 119.00 | 633 082.00 | 648 037.00 | 1 281 119.00 |
VW T.V.A. | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 763.00 | 542 941.00 | 336 822.00 | 879 763.00 |