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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 975.00 | 223 330.00 | 4 644.00 | 227 975.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 835.00 | 144 015.00 | 7 819.00 | 151 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 718.00 | 1 197 009.00 | 919 709.00 | 2 116 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 329.00 | 5 477.00 | 414 852.00 | 420 329.00 |
BZ Autres créances | 494 093.00 | | 494 093.00 | 494 093.00 |
CF Disponibilités | 345 057.00 | | 345 057.00 | 345 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 203.00 | 5 477.00 | 1 259 726.00 | 1 265 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 922.00 | 1 202 486.00 | 2 179 435.00 | 3 381 922.00 |
CU Autres participations | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 683 186.00 | 829 663.00 | 853 523.00 | 1 683 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 610.00 | 401 610.00 | | 401 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
DG Autres réserves | 323 217.00 | 513 384.00 | | 323 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 332.00 | -190 166.00 | | -197 332.00 |
DL TOTAL (I) | 639 572.00 | 836 904.00 | | 639 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 845.00 | 108 042.00 | | 676 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 393.00 | 163 393.00 | | 283 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 288.00 | 146 503.00 | | 163 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 718.00 | 165 053.00 | | 201 718.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 4 139.00 | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 107.00 | 180 729.00 | | 213 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 863.00 | 767 862.00 | | 1 539 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 435.00 | 1 604 766.00 | | 2 179 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 393.00 | | | 283 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
FD Production vendue biens | 477 905.00 | | 477 905.00 | 477 905.00 |
FG Production vendue services | 303 379.00 | | 303 379.00 | 303 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 942.00 | | 804 942.00 | 804 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 361 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 707.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 20 000.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 20 707.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -137 139.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 966.00 | -119 356.00 | | -67 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 624.00 | 1 605 699.00 | | 1 360 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 956.00 | 1 795 865.00 | | 1 557 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 332.00 | -190 166.00 | | -197 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 063.00 | 4 051.00 | | 4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 107.00 | 213 107.00 | | 213 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 414 320.00 | 414 320.00 | | 414 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VC Groupe et associés | 441 384.00 | 441 384.00 | | 441 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 420.00 | 488 464.00 | 158 356.00 | 676 420.00 |
VI Groupe et associés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VP Divers | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 414.00 | 918 619.00 | 9 795.00 | 938 414.00 |
VW T.V.A. | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 864.00 | 1 351 907.00 | 158 356.00 | 1 539 864.00 |