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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 107.00 | 213 724.00 | 12 382.00 | 226 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 388.00 | 135 392.00 | 15 995.00 | 151 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 687.00 | 974 214.00 | 773 472.00 | 1 747 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 760.00 | 3 893.00 | 314 867.00 | 318 760.00 |
BZ Autres créances | 480 492.00 | | 480 492.00 | 480 492.00 |
CF Disponibilités | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 187.00 | 3 893.00 | 831 293.00 | 835 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 874.00 | 978 108.00 | 1 604 766.00 | 2 582 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 522.00 | | | 237 522.00 |
CU Autres participations | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 322 158.00 | 625 097.00 | 697 061.00 | 1 322 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 610.00 | 401 610.00 | | 401 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
DG Autres réserves | 513 384.00 | 470 971.00 | | 513 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 166.00 | 42 412.00 | | -190 166.00 |
DL TOTAL (I) | 836 904.00 | 1 027 071.00 | | 836 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 042.00 | 120 318.00 | | 108 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 393.00 | 159 423.00 | | 163 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 503.00 | 116 908.00 | | 146 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 053.00 | 215 540.00 | | 165 053.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 4 579.00 | | 4 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 729.00 | 178 721.00 | | 180 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 862.00 | 795 492.00 | | 767 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 766.00 | 1 822 563.00 | | 1 604 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 862.00 | 525 492.00 | | 767 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
FD Production vendue biens | 550 938.00 | 1 484.00 | 552 422.00 | 550 938.00 |
FG Production vendue services | 428 297.00 | 7 793.00 | 436 091.00 | 428 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 383.00 | 9 277.00 | 1 006 660.00 | 997 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 460 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 156.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 707.00 | 156.00 | | 20 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 847.00 | | | 137 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 847.00 | | | 157 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 139.00 | 156.00 | | -137 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 356.00 | -122 621.00 | | -119 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 699.00 | 1 698 103.00 | | 1 605 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 865.00 | 1 655 691.00 | | 1 795 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 166.00 | 42 412.00 | | -190 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 051.00 | 4 074.00 | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 090.00 | 371 055.00 | 905 931.00 | 1 509 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 834.00 | 349 194.00 | 905 931.00 | 1 181 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 146.00 | 11 578.00 | | 202 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 110.00 | 10 282.00 | | 125 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 503.00 | 146 503.00 | | 146 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 730.00 | 180 730.00 | | 180 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
UX Autres créances clients | 314 174.00 | 314 174.00 | | 314 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VC Groupe et associés | 359 044.00 | 359 044.00 | | 359 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VP Divers | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 083.00 | 809 476.00 | 11 607.00 | 821 083.00 |
VW T.V.A. | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 862.00 | 767 862.00 | | 767 862.00 |