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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 917.00 | 202 146.00 | 17 770.00 | 219 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 696.00 | 125 110.00 | 21 586.00 | 146 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 541.00 | 1 509 090.00 | 693 450.00 | 2 202 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 496.00 | 1 337.00 | 387 158.00 | 388 496.00 |
BZ Autres créances | 531 472.00 | | 531 472.00 | 531 472.00 |
CF Disponibilités | 199 360.00 | | 199 360.00 | 199 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 450.00 | 1 337.00 | 1 129 113.00 | 1 130 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 992.00 | 1 510 428.00 | 1 822 563.00 | 3 332 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 522.00 | | | 237 522.00 |
CU Autres participations | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 767 893.00 | 1 181 834.00 | 586 059.00 | 1 767 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 610.00 | 401 610.00 | | 401 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
DG Autres réserves | 470 971.00 | 464 411.00 | | 470 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 412.00 | 36 559.00 | | 42 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 071.00 | 1 014 658.00 | | 1 027 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 318.00 | 120 020.00 | | 120 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 423.00 | 106 419.00 | | 159 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 908.00 | 132 419.00 | | 116 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 540.00 | 199 872.00 | | 215 540.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 721.00 | 167 248.00 | | 178 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 492.00 | 725 979.00 | | 795 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 563.00 | 1 740 637.00 | | 1 822 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 492.00 | 499 560.00 | | 525 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
FD Production vendue biens | 685 827.00 | | 685 827.00 | 685 827.00 |
FG Production vendue services | 473 758.00 | | 473 758.00 | 473 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 139.00 | | 1 191 139.00 | 1 191 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 16 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 202.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 202.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 208.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 621.00 | -140 993.00 | | -122 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 103.00 | 1 687 324.00 | | 1 698 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 691.00 | 1 650 765.00 | | 1 655 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 412.00 | 36 559.00 | | 42 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 074.00 | 3 151.00 | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 870.00 | | 251 126.00 | 1 955 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535 057.00 | | 232 836.00 | 1 535 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 930.00 | 68 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524.00 | 3 930.00 | 2 202 541.00 | 524.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 767 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | 219 917.00 | 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 266.00 | | 5 175.00 | 215 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 392.00 | | 11 303.00 | 135 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 152.00 | | 1 812.00 | 70 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 484.00 | 179 606.00 | | 1 329 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019 800.00 | 162 033.00 | | 1 019 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 481.00 | 9 664.00 | | 192 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 201.00 | 7 908.00 | | 117 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
UX Autres créances clients | 388 496.00 | 388 496.00 | | 388 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VC Groupe et associés | 360 143.00 | 122 621.00 | 237 522.00 | 360 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 982.00 | | | 100 982.00 |
VP Divers | 145 066.00 | 145 066.00 | | 145 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 921.00 | 690 791.00 | 249 129.00 | 939 921.00 |
VW T.V.A. | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 492.00 | 525 492.00 | 270 000.00 | 795 492.00 |