| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 975.00 | 226 547.00 | 1 428.00 | 227 975.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 127.00 | 149 751.00 | 3 375.00 | 153 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 160.00 | 1 455 583.00 | 1 058 577.00 | 2 514 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 860.00 | 5 079.00 | 278 781.00 | 283 860.00 |
BZ Autres créances | 494 577.00 | | 494 577.00 | 494 577.00 |
CF Disponibilités | 180 373.00 | | 180 373.00 | 180 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 574.00 | 5 079.00 | 1 011 495.00 | 1 016 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 735.00 | 1 460 662.00 | 2 070 072.00 | 3 530 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
CU Autres participations | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 079 335.00 | 1 079 284.00 | 1 000 051.00 | 2 079 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 610.00 | 401 610.00 | | 401 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
DG Autres réserves | 125 884.00 | 323 217.00 | | 125 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 216.00 | -197 332.00 | | -49 216.00 |
DL TOTAL (I) | 590 355.00 | 639 572.00 | | 590 355.00 |
DP Provisions pour risques | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 041.00 | 676 845.00 | | 639 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 348.00 | 283 393.00 | | 227 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 013.00 | 163 288.00 | | 211 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 916.00 | 201 718.00 | | 203 916.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 1 509.00 | | 3 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 182.00 | 213 107.00 | | 188 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 547.00 | 1 539 863.00 | | 1 477 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 072.00 | 2 179 435.00 | | 2 070 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 348.00 | | | 227 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
FD Production vendue biens | 570 328.00 | | 570 328.00 | 570 328.00 |
FG Production vendue services | 609 932.00 | | 609 932.00 | 609 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 813.00 | | 1 273 813.00 | 1 273 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 396 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 71.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 487.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 487.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 557.00 | -67 966.00 | | -93 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 761.00 | 1 360 624.00 | | 1 714 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 977.00 | 1 557 957.00 | | 1 763 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 216.00 | -197 332.00 | | -49 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 268.00 | 4 063.00 | | 5 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 719.00 | 397 441.00 | | 2 116 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683 187.00 | 396 149.00 | | 1 683 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 079 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 475.00 | | | 235 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 835.00 | 1 292.00 | | 151 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 009.00 | 258 574.00 | | 1 197 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829 663.00 | 249 621.00 | | 829 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 330.00 | 3 217.00 | | 223 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 016.00 | 5 736.00 | | 144 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 014.00 | 211 014.00 | | 211 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 183.00 | 188 183.00 | | 188 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 277 851.00 | 277 851.00 | | 277 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VC Groupe et associés | 455 976.00 | 455 976.00 | | 455 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 541.00 | 98 287.00 | 532 815.00 | 638 541.00 |
VI Groupe et associés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VP Divers | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 004.00 | 829 200.00 | 15 804.00 | 845 004.00 |
VW T.V.A. | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 407.00 | 783 153.00 | 682 815.00 | 1 473 407.00 |