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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 064.00 | 622.00 | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 16 689.00 | 10 786.00 | 5 903.00 | 16 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 137.00 | 10 638.00 | 498.00 | 11 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 427.00 | 967 581.00 | 405 846.00 | 1 373 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 940.00 | 993 070.00 | 512 870.00 | 1 505 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 446.00 | | 327 446.00 | 327 446.00 |
BZ Autres créances | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
CF Disponibilités | 342 325.00 | | 342 325.00 | 342 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 304.00 | | 710 304.00 | 710 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 245.00 | 993 070.00 | 1 223 174.00 | 2 216 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 641 442.00 | 559 728.00 | | 641 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 539.00 | 81 714.00 | | 83 539.00 |
DL TOTAL (I) | 757 982.00 | 674 442.00 | | 757 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 133.00 | 233 954.00 | | 175 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 156.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 083.00 | 55 074.00 | | 81 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 872.00 | 185 746.00 | | 208 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 192.00 | 474 931.00 | | 465 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 174.00 | 1 149 374.00 | | 1 223 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 626.00 | 379 271.00 | | 446 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 108.00 | | 229 159.00 | 1 502 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 327.00 | 1 505 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 000.00 | 1 401 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 910.00 | | 51 776.00 | 52 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 871.00 | | 177 383.00 | 1 448 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 044.00 | 188 026.00 | 225 000.00 | 1 030 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 1 154.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 134.00 | 186 871.00 | 225 000.00 | 1 027 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
UX Autres créances clients | 327 446.00 | | | 327 446.00 |
VB T. V. A. | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 064.00 | 156 498.00 | 18 566.00 | 175 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 823.00 | | | 158 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 978.00 | 367 978.00 | | 367 978.00 |
VW T.V.A. | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 192.00 | 446 626.00 | 18 566.00 | 465 192.00 |