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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 18 069.00 | 13 784.00 | 4 285.00 | 18 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 974.00 | 27 520.00 | 21 453.00 | 48 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 522.00 | 852 597.00 | 282 925.00 | 1 135 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 303.00 | 896 639.00 | 408 664.00 | 1 305 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 277.00 | | 172 277.00 | 172 277.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 573 942.00 | | 573 942.00 | 573 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 492.00 | | 755 492.00 | 755 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 796.00 | 896 639.00 | 1 164 157.00 | 2 060 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 790 918.00 | 759 351.00 | | 790 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 982.00 | 31 567.00 | | 10 982.00 |
DL TOTAL (I) | 834 900.00 | 823 918.00 | | 834 900.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 863.00 | 200 981.00 | | 151 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 862.00 | 77 604.00 | | 44 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 530.00 | 210 521.00 | | 129 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 256.00 | 489 107.00 | | 326 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 157.00 | 1 313 026.00 | | 1 164 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 692.00 | 389 052.00 | | 273 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 172.00 | | 63 158.00 | 1 560 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 027.00 | 1 305 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 102 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 077.00 | 1 202 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 486.00 | | 63 158.00 | 1 455 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 862.00 | 161 805.00 | 318 027.00 | 1 052 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | 1 950.00 | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 175.00 | 161 805.00 | 316 077.00 | 1 048 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VB T. V. A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |