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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 18 069.00 | 15 795.00 | 2 273.00 | 18 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 974.00 | 42 557.00 | 6 417.00 | 48 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 315.00 | 701 204.00 | 334 110.00 | 1 035 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 096.00 | 762 294.00 | 442 801.00 | 1 205 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 474.00 | | 116 474.00 | 116 474.00 |
BZ Autres créances | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CF Disponibilités | 303 053.00 | | 303 053.00 | 303 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 120.00 | | 436 120.00 | 436 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 216.00 | 762 294.00 | 878 922.00 | 1 641 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 535 993.00 | 501 300.00 | | 535 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 104.00 | 34 692.00 | | -24 104.00 |
DL TOTAL (I) | 544 888.00 | 568 993.00 | | 544 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 250.00 | 110 906.00 | | 165 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 567.00 | 39 019.00 | | 83 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 215.00 | 140 444.00 | | 85 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 033.00 | 439 770.00 | | 334 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 921.00 | 1 008 764.00 | | 878 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 033.00 | 439 770.00 | | 334 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 596.00 | | 188 500.00 | 1 231 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 000.00 | 1 205 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 000.00 | 1 102 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 859.00 | | 188 500.00 | 1 128 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 509.00 | 128 748.00 | 210 962.00 | 844 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 772.00 | 128 748.00 | 210 962.00 | 841 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UX Autres créances clients | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 657.00 | | | 582 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 314.00 | | | 528 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 066.00 | 133 066.00 | | 133 066.00 |
VW T.V.A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 033.00 | 334 033.00 | | 334 033.00 |