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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 16 689.00 | 11 769.00 | 4 920.00 | 16 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 937.00 | 12 362.00 | 35 574.00 | 47 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 917.00 | 1 034 406.00 | 367 511.00 | 1 401 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 230.00 | 1 063 224.00 | 508 006.00 | 1 571 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 799.00 | | 350 799.00 | 350 799.00 |
CF Disponibilités | 384 120.00 | | 384 120.00 | 384 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 129.00 | | 785 129.00 | 785 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 360.00 | 1 063 224.00 | 1 293 136.00 | 2 356 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 724 982.00 | 641 442.00 | | 724 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 368.00 | 83 539.00 | | 34 368.00 |
DL TOTAL (I) | 792 351.00 | 757 982.00 | | 792 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 802.00 | 175 133.00 | | 201 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 103.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 215.00 | 81 083.00 | | 90 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 716.00 | 208 872.00 | | 208 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 785.00 | 465 192.00 | | 500 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 136.00 | 1 223 174.00 | | 1 293 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 362.00 | 446 626.00 | | 399 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 68.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 940.00 | | 162 790.00 | 1 505 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 500.00 | 1 571 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 500.00 | 1 466 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 254.00 | | 162 790.00 | 1 401 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 070.00 | 167 653.00 | 97 500.00 | 993 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 622.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 006.00 | 167 031.00 | 97 500.00 | 989 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
UX Autres créances clients | 350 799.00 | | | 350 799.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 736.00 | 100 314.00 | 101 422.00 | 201 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 327.00 | | | 118 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 008.00 | 401 008.00 | | 401 008.00 |
VW T.V.A. | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 785.00 | 399 362.00 | 101 422.00 | 500 785.00 |