| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 18 069.00 | 12 778.00 | 5 290.00 | 18 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 974.00 | 19 846.00 | 29 127.00 | 48 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 442.00 | 1 015 550.00 | 372 892.00 | 1 388 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 172.00 | 1 052 862.00 | 507 310.00 | 1 560 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 102.00 | | 314 102.00 | 314 102.00 |
BZ Autres créances | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CF Disponibilités | 461 176.00 | | 461 176.00 | 461 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 715.00 | | 805 715.00 | 805 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 888.00 | 1 052 862.00 | 1 313 026.00 | 2 365 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 759 351.00 | 724 982.00 | | 759 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 567.00 | 34 368.00 | | 31 567.00 |
DL TOTAL (I) | 823 918.00 | 792 351.00 | | 823 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 981.00 | 201 802.00 | | 200 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 604.00 | 90 215.00 | | 77 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 521.00 | 208 716.00 | | 210 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 107.00 | 500 785.00 | | 489 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 026.00 | 1 293 136.00 | | 1 313 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 052.00 | 399 362.00 | | 389 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 230.00 | | 181 153.00 | 1 571 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 211.00 | 1 560 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 211.00 | 1 455 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 544.00 | | 181 153.00 | 1 466 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 224.00 | 181 783.00 | 192 145.00 | 1 063 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 537.00 | 181 783.00 | 192 145.00 | 1 058 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
UX Autres créances clients | 314 102.00 | 314 102.00 | | 314 102.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 981.00 | 100 925.00 | 100 055.00 | 200 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 755.00 | | | 120 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 538.00 | 344 538.00 | | 344 538.00 |
VW T.V.A. | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 107.00 | 389 052.00 | 100 055.00 | 489 107.00 |