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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 1 682.00 | 472.00 | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
AP Constructions | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 266.00 | 41 394.00 | 6 872.00 | 48 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 806.00 | 35 539.00 | 9 266.00 | 44 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 278.00 | 113 693.00 | 43 585.00 | 157 278.00 |
BT Marchandises | 214 481.00 | 14 260.00 | 200 221.00 | 214 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 937.00 | 6 077.00 | 72 860.00 | 78 937.00 |
BZ Autres créances | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CF Disponibilités | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 297.00 | 20 337.00 | 432 959.00 | 453 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 575.00 | 134 030.00 | 476 545.00 | 610 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 112.00 | 159 301.00 | | 176 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 251.00 | 16 811.00 | | 43 251.00 |
DL TOTAL (I) | 227 748.00 | 184 497.00 | | 227 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 362.00 | 10 429.00 | | 9 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 475.00 | 117 617.00 | | 185 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 880.00 | 42 130.00 | | 49 880.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 11 471.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 797.00 | 181 866.00 | | 248 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 545.00 | 369 363.00 | | 476 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 797.00 | 181 866.00 | | 248 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 196.00 | 5 800.00 | 1 604 996.00 | 1 599 196.00 |
FG Production vendue services | 196 028.00 | | 196 028.00 | 196 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 224.00 | 5 800.00 | 1 801 024.00 | 1 795 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 4 757.00 | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 4 757.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | -4 757.00 | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 2 213.00 | | 9 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 500.00 | 1 739 748.00 | | 1 813 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 249.00 | 1 722 937.00 | | 1 770 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 251.00 | 16 811.00 | | 43 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 551.00 | | 7 727.00 | 149 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 782.00 | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 722.00 | | 6 946.00 | 124 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 886.00 | 5 807.00 | | 107 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 310.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 514.00 | 5 497.00 | | 106 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 569.00 | 121 226.00 | 343.00 | 121 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 797.00 | 248 797.00 | | 248 797.00 |