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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
AP Constructions | 43 594.00 | 38 821.00 | 4 773.00 | 43 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 023.00 | 50 133.00 | 890.00 | 51 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 177.00 | 87 615.00 | 55 562.00 | 143 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 404.00 | 178 723.00 | 84 681.00 | 263 404.00 |
BT Marchandises | 267 449.00 | 3 000.00 | 264 449.00 | 267 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 123.00 | 38 203.00 | 128 919.00 | 167 123.00 |
BZ Autres créances | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
CF Disponibilités | 316 812.00 | | 316 812.00 | 316 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 652.00 | 41 203.00 | 826 448.00 | 867 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 056.00 | 219 926.00 | 911 129.00 | 1 131 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 196 404.00 | 166 717.00 | | 196 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 595.00 | 29 687.00 | | 18 595.00 |
DL TOTAL (I) | 379 999.00 | 361 404.00 | | 379 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 997.00 | 313 080.00 | | 182 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 293.00 | 68 010.00 | | 68 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 848.00 | 217 904.00 | | 131 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 717.00 | 82 844.00 | | 86 717.00 |
EA Autres dettes | 61 276.00 | 170 426.00 | | 61 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 130.00 | 852 264.00 | | 531 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 129.00 | 1 213 667.00 | | 911 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 056.00 | 539 621.00 | | 392 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 069.00 | | 2 381 069.00 | 2 381 069.00 |
FG Production vendue services | 226 002.00 | | 226 002.00 | 226 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 070.00 | | 2 607 070.00 | 2 607 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 17.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315.00 | 17.00 | | 9 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 098.00 | -17.00 | | 7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 5 242.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 390.00 | 2 739 142.00 | | 2 640 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 795.00 | 2 709 455.00 | | 2 621 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 595.00 | 29 687.00 | | 18 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 645.00 | | 3 974.00 | 278 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 215.00 | 263 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 215.00 | 237 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 034.00 | | 3 974.00 | 253 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 867.00 | 19 965.00 | 10 109.00 | 168 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 713.00 | 19 965.00 | 10 109.00 | 166 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 167 123.00 | 167 123.00 | | 167 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 995.00 | 43 920.00 | 139 075.00 | 182 995.00 |
VI Groupe et associés | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 317.00 | 112 317.00 | | 112 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 733.00 | 283 390.00 | 343.00 | 283 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 130.00 | 392 056.00 | 139 075.00 | 531 130.00 |