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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 108.00 | 45.00 | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
AP Constructions | 43 594.00 | 36 266.00 | 7 327.00 | 43 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 266.00 | 46 167.00 | 2 099.00 | 48 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 142.00 | 46 508.00 | 39 634.00 | 86 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 612.00 | 131 050.00 | 72 562.00 | 203 612.00 |
BT Marchandises | 220 478.00 | 25 615.00 | 194 863.00 | 220 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 870.00 | 13 525.00 | 135 345.00 | 148 870.00 |
BZ Autres créances | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CF Disponibilités | 182 621.00 | | 182 621.00 | 182 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 309.00 | 39 140.00 | 566 169.00 | 605 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 921.00 | 170 190.00 | 638 732.00 | 808 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 891.00 | 204 364.00 | | 247 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 063.00 | 58 527.00 | | 51 063.00 |
DL TOTAL (I) | 307 339.00 | 271 275.00 | | 307 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 767.00 | 26 079.00 | | 40 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 407.00 | 170 555.00 | | 195 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 791.00 | 50 741.00 | | 59 791.00 |
EA Autres dettes | 35 428.00 | 1 333.00 | | 35 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 393.00 | 248 708.00 | | 331 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 732.00 | 519 983.00 | | 638 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 393.00 | 248 708.00 | | 331 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 778.00 | | 2 164 778.00 | 2 164 778.00 |
FG Production vendue services | 352 167.00 | | 352 167.00 | 352 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 946.00 | | 2 516 946.00 | 2 516 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 368.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 27 956.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 13 924.00 | | 11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 396.00 | 2 427 394.00 | | 2 521 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 333.00 | 2 368 867.00 | | 2 470 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 063.00 | 58 527.00 | | 51 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 904.00 | | 18 708.00 | 184 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 294.00 | | 18 708.00 | 159 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 247.00 | 9 803.00 | 131 050.00 | 121 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 183.00 | 2 108.00 | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 321.00 | 9 620.00 | 128 941.00 | 119 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 407.00 | 195 407.00 | | 195 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 148 870.00 | 148 870.00 | | 148 870.00 |
VP Divers | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 554.00 | 202 211.00 | 343.00 | 202 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 393.00 | 331 393.00 | | 331 393.00 |