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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 1 926.00 | 228.00 | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
AP Constructions | 43 594.00 | 35 415.00 | 8 179.00 | 43 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 266.00 | 43 861.00 | 4 405.00 | 48 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 435.00 | 40 046.00 | 27 389.00 | 67 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 904.00 | 121 247.00 | 63 657.00 | 184 904.00 |
BT Marchandises | 191 134.00 | 14 261.00 | 176 874.00 | 191 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 103.00 | 6 077.00 | 105 026.00 | 111 103.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CF Disponibilités | 152 625.00 | | 152 625.00 | 152 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 664.00 | 20 338.00 | 456 325.00 | 476 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 568.00 | 141 585.00 | 519 983.00 | 661 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 364.00 | 176 112.00 | | 204 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 527.00 | 43 251.00 | | 58 527.00 |
DL TOTAL (I) | 271 275.00 | 227 748.00 | | 271 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 079.00 | 9 362.00 | | 26 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 555.00 | 185 475.00 | | 170 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 741.00 | 49 880.00 | | 50 741.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 4 080.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 708.00 | 248 797.00 | | 248 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 983.00 | 476 545.00 | | 519 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 708.00 | 248 797.00 | | 248 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 278.00 | | | 157 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 668.00 | | | 131 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 693.00 | 7 554.00 | 121 247.00 | 113 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 244.00 | 1 926.00 | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 011.00 | 7 310.00 | 119 321.00 | 112 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 247.00 | 132 904.00 | 343.00 | 133 247.00 |