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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
AP Constructions | 43 594.00 | 37 969.00 | 5 624.00 | 43 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 150.00 | 49 154.00 | 996.00 | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 291.00 | 79 590.00 | 79 701.00 | 159 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 645.00 | 168 867.00 | 109 778.00 | 278 645.00 |
BT Marchandises | 267 832.00 | 11 460.00 | 256 372.00 | 267 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 006.00 | 35 061.00 | 206 945.00 | 242 006.00 |
BZ Autres créances | 172 810.00 | | 172 810.00 | 172 810.00 |
CF Disponibilités | 457 626.00 | | 457 626.00 | 457 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 423.00 | 46 521.00 | 1 103 903.00 | 1 150 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 068.00 | 215 388.00 | 1 213 680.00 | 1 429 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 717.00 | 141 576.00 | | 166 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 700.00 | 54 378.00 | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 361 417.00 | 346 717.00 | | 361 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 080.00 | 16 350.00 | | 313 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 010.00 | 54 510.00 | | 68 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 904.00 | 196 721.00 | | 217 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 844.00 | 71 789.00 | | 82 844.00 |
EA Autres dettes | 170 426.00 | 107 446.00 | | 170 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 264.00 | 446 817.00 | | 852 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 680.00 | 793 534.00 | | 1 213 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 621.00 | 431 181.00 | | 539 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 419.00 | | 7 226.00 | 271 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 808.00 | | 7 226.00 | 245 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 751.00 | 20 115.00 | | 148 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 598.00 | 20 115.00 | | 146 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 904.00 | 217 904.00 | | 217 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 844.00 | 82 844.00 | | 82 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 242 006.00 | 242 006.00 | | 242 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 080.00 | 437.00 | | 313 080.00 |
VI Groupe et associés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 810.00 | 172 810.00 | | 172 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 647.00 | 417 304.00 | 343.00 | 417 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 264.00 | 539 621.00 | | 852 264.00 |