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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 662 649.00 | | 1 662 649.00 | 1 662 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 289.00 | 7 650.00 | 1 665 639.00 | 1 673 289.00 |
BN En cours de production de biens | 1 215 891.00 | 258 780.00 | 957 110.00 | 1 215 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 031 934.00 | | 2 031 934.00 | 2 031 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 756.00 | | 114 756.00 | 114 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
BZ Autres créances | 11 285 294.00 | | 11 285 294.00 | 11 285 294.00 |
CF Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 730 792.00 | 258 780.00 | 14 472 011.00 | 14 730 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 404 081.00 | 266 430.00 | 16 137 650.00 | 16 404 081.00 |
CU Autres participations | 10 640.00 | 7 650.00 | 2 990.00 | 10 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 093.00 | 740 093.00 | | 740 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 370 429.00 | -128 352.00 | | 10 370 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 714.00 | 10 498 781.00 | | 1 913 714.00 |
DL TOTAL (I) | 13 068 235.00 | 11 154 522.00 | | 13 068 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 168.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 432.00 | 3 761 945.00 | | 940 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 488.00 | 2 079 607.00 | | 1 418 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 224.00 | 296 031.00 | | 12 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
EA Autres dettes | 695 209.00 | 3 364 257.00 | | 695 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 415.00 | 9 505 029.00 | | 3 069 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 137 650.00 | 20 669 550.00 | | 16 137 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
FM Production stockée | | | -16 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -280 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 426.00 | |
GE Autres charges | | | 27 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 903 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -800.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 564.00 | 1 942 522.00 | | 182 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 905.00 | 16 003 186.00 | | 4 011 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 191.00 | 5 504 405.00 | | 2 098 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 714.00 | 10 498 781.00 | | 1 913 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 832.00 | | 10 692 958.00 | 908 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 928 501.00 | 1 673 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 928 501.00 | 1 673 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 832.00 | | 10 692 958.00 | 908 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 063 777.00 | 232 426.00 | 1 037 423.00 | 1 063 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 777.00 | 240 076.00 | 1 037 423.00 | 1 063 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 777.00 | 240 076.00 | 1 047 423.00 | 1 073 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 426.00 | 1 037 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 432.00 | 940 432.00 | | 940 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 488.00 | 1 418 488.00 | | 1 418 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 209.00 | 386 209.00 | | 386 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 662 649.00 | 1 662 649.00 | | 1 662 649.00 |
UX Autres créances clients | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
VB T. V. A. | 264 796.00 | | | 264 796.00 |
VC Groupe et associés | 6 001 754.00 | | | 6 001 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 972.00 | | | 113 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904 772.00 | | | 4 904 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 023 405.00 | 13 023 405.00 | | 13 023 405.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 415.00 | 3 069 415.00 | | 3 069 415.00 |