| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 935 807.00 | | 4 935 807.00 | 4 935 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013 197.00 | 71 767.00 | 8 941 429.00 | 9 013 197.00 |
BN En cours de production de biens | 20 931 436.00 | 266 285.00 | 20 665 151.00 | 20 931 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 756.00 | | 114 756.00 | 114 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 739 504.00 | | 16 739 504.00 | 16 739 504.00 |
BZ Autres créances | 4 465 569.00 | | 4 465 569.00 | 4 465 569.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 438 758.00 | 266 285.00 | 42 172 472.00 | 42 438 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 451 954.00 | 338 053.00 | 51 113 902.00 | 51 451 954.00 |
CU Autres participations | 4 077 390.00 | 71 767.00 | 4 005 623.00 | 4 077 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 093.00 | 740 093.00 | | 740 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 284 142.00 | 10 370 429.00 | | 12 284 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 350 368.00 | 1 913 714.00 | | -1 350 368.00 |
DL TOTAL (I) | 11 717 867.00 | 13 068 235.00 | | 11 717 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222 773.00 | 42.00 | | 12 222 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 940 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 559.00 | 1 418 488.00 | | 1 660 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 970.00 | 12 224.00 | | 2 276 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 020.00 | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 2 335 049.00 | 695 209.00 | | 2 335 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 895 100.00 | | | 20 895 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 393 971.00 | 3 069 415.00 | | 39 393 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 111 838.00 | 16 137 650.00 | | 51 111 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
FM Production stockée | | | 18 611 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 625 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -927 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 703 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 414.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 743 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 350 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 771 537.00 | 4 011 905.00 | | 18 771 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 121 905.00 | 2 098 191.00 | | 20 121 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 350 368.00 | 1 913 714.00 | | -1 350 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 289.00 | | 14 455 408.00 | 1 673 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 115 500.00 | 9 013 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115 500.00 | 9 013 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 289.00 | | 14 455 408.00 | 1 673 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 780.00 | 16 414.00 | 8 909.00 | 258 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 430.00 | 80 531.00 | 8 909.00 | 266 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 430.00 | 80 531.00 | 8 909.00 | 266 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 414.00 | 8 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 559.00 | 1 660 559.00 | | 1 660 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 133.00 | 401 133.00 | | 401 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 895 100.00 | 20 895 100.00 | | 20 895 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 935 807.00 | 4 935 807.00 | | 4 935 807.00 |
UX Autres créances clients | 16 739 504.00 | | | 16 739 504.00 |
VB T. V. A. | 173 558.00 | | | 173 558.00 |
VC Groupe et associés | 2 148 063.00 | | | 2 148 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 222 773.00 | 12 222 773.00 | | 12 222 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 980.00 | 1 935 980.00 | | 1 935 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143 947.00 | | | 2 143 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 325 179.00 | 26 325 179.00 | | 26 325 179.00 |
VW T.V.A. | 2 276 970.00 | 2 276 970.00 | | 2 276 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 396 035.00 | 39 396 035.00 | | 39 396 035.00 |