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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 833 340.00 | 73 963.00 | 3 759 378.00 | 3 833 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 723 780.00 | 1 690 297.00 | 17 033 483.00 | 18 723 780.00 |
BN En cours de production de biens | 18 632 398.00 | 175 100.00 | 18 457 297.00 | 18 632 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 179.00 | 23 013.00 | 312 166.00 | 335 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 059 088.00 | | 9 059 088.00 | 9 059 088.00 |
BZ Autres créances | 10 039 686.00 | | 10 039 686.00 | 10 039 686.00 |
CF Disponibilités | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 230 825.00 | 198 114.00 | 38 032 711.00 | 38 230 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 954 605.00 | 1 888 410.00 | 55 066 195.00 | 56 954 605.00 |
CU Autres participations | 14 890 440.00 | 1 616 334.00 | 13 274 106.00 | 14 890 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 093.00 | 740 093.00 | | 740 093.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 906 772.00 | 8 843 475.00 | | 8 906 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 549.00 | 63 297.00 | | 1 674 549.00 |
DL TOTAL (I) | 11 365 414.00 | 9 690 865.00 | | 11 365 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 043.00 | 1 427 181.00 | | 1 454 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940 525.00 | 6 586 254.00 | | 5 940 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 203.00 | 1 787 188.00 | | 1 808 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 832.00 | 4 303 720.00 | | 1 612 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 010.00 | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 1 470 308.00 | 536 814.00 | | 1 470 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 410 879.00 | 73 295 065.00 | | 31 410 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 700 780.00 | 87 939 232.00 | | 43 700 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 066 195.00 | 97 630 097.00 | | 55 066 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 359 410.00 | | 42 359 410.00 | 42 359 410.00 |
FG Production vendue services | 147 519.00 | | 147 519.00 | 147 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 506 929.00 | | 42 506 929.00 | 42 506 929.00 |
FM Production stockée | | | -30 507 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 537 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 551 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 209.00 | | | 134 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 553 189.00 | 18 616 919.00 | | 14 553 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 640.00 | 18 553 622.00 | | 12 878 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 549.00 | 63 297.00 | | 1 674 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 512 937.00 | | 16 415 403.00 | 10 512 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 204 560.00 | 18 723 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 204 560.00 | 18 723 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512 937.00 | | 16 415 403.00 | 10 512 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 893.00 | 1 070.00 | | 72 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 768.00 | 1 345.00 | | 196 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970 194.00 | 2 905.00 | 2 084 689.00 | 3 970 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970 194.00 | 2 905.00 | 2 084 689.00 | 3 970 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 2 000 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 560.00 | 84 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 940 525.00 | 5 940 525.00 | | 5 940 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 203.00 | 1 808 203.00 | | 1 808 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 489.00 | 1 346 489.00 | | 1 346 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 410 879.00 | 31 410 879.00 | | 31 410 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 833 340.00 | 3 833 340.00 | | 3 833 340.00 |
UX Autres créances clients | 9 059 088.00 | 9 059 088.00 | | 9 059 088.00 |
VB T. V. A. | 154 412.00 | 154 412.00 | | 154 412.00 |
VC Groupe et associés | 9 783 568.00 | 9 783 568.00 | | 9 783 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 326.00 | 1 453 326.00 | | 1 453 326.00 |
VI Groupe et associés | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 971 298.00 | 22 971 298.00 | | 22 971 298.00 |
VW T.V.A. | 1 612 832.00 | 1 612 832.00 | | 1 612 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 700 780.00 | 43 700 780.00 | | 43 700 780.00 |