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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 435 046.00 | 72 893.00 | 6 362 154.00 | 6 435 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 937.00 | 1 773 426.00 | 8 739 512.00 | 10 512 937.00 |
BN En cours de production de biens | 49 026 266.00 | 173 755.00 | 48 852 511.00 | 49 026 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 534.00 | 23 013.00 | 312 521.00 | 335 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 274.00 | | 116 274.00 | 116 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 769 120.00 | | 25 769 120.00 | 25 769 120.00 |
BZ Autres créances | 15 163 247.00 | 2 000 000.00 | 13 163 247.00 | 15 163 247.00 |
CF Disponibilités | 276 168.00 | | 276 168.00 | 276 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 744.00 | | 400 744.00 | 400 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 087 354.00 | 2 196 768.00 | 88 890 585.00 | 91 087 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 600 291.00 | 3 970 194.00 | 97 630 097.00 | 101 600 291.00 |
CU Autres participations | 4 077 891.00 | 1 700 533.00 | 2 377 358.00 | 4 077 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 093.00 | 740 093.00 | | 740 093.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 843 475.00 | 10 933 774.00 | | 8 843 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 297.00 | -2 090 298.00 | | 63 297.00 |
DL TOTAL (I) | 9 690 865.00 | 9 627 568.00 | | 9 690 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 181.00 | 7 600 806.00 | | 1 427 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586 254.00 | 6 832 537.00 | | 6 586 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 188.00 | 1 534 269.00 | | 1 787 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303 720.00 | 6 371 476.00 | | 4 303 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
EA Autres dettes | 536 814.00 | 403 660.00 | | 536 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 295 065.00 | 58 906 568.00 | | 73 295 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 939 232.00 | 81 652 326.00 | | 87 939 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 630 097.00 | 91 279 895.00 | | 97 630 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 836 667.00 | | 1 836 667.00 | 1 836 667.00 |
FG Production vendue services | 2 528 664.00 | | 2 528 664.00 | 2 528 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 331.00 | | 4 365 331.00 | 4 365 331.00 |
FM Production stockée | | | 14 111 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 506 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 045 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040 259.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 102 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 616 919.00 | 15 002 822.00 | | 18 616 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 553 622.00 | 17 093 120.00 | | 18 553 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 297.00 | -2 090 298.00 | | 63 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 770 212.00 | | 3 836 489.00 | 12 770 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 093 764.00 | 10 512 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 093 764.00 | 10 512 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 770 212.00 | | 3 836 489.00 | 12 770 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 462.00 | 72 893.00 | 67 462.00 | 67 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 509.00 | 40 259.00 | | 156 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 440.00 | 2 136 216.00 | 67 462.00 | 1 901 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 440.00 | 2 136 216.00 | 67 462.00 | 1 901 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040 259.00 | | |
UG ‐ Financières | | 95 957.00 | 67 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 586 254.00 | 6 586 254.00 | | 6 586 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 188.00 | 1 787 188.00 | | 1 787 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 037.00 | 283 037.00 | | 283 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 295 065.00 | 73 295 065.00 | | 73 295 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 435 046.00 | 6 435 046.00 | | 6 435 046.00 |
UX Autres créances clients | 25 769 120.00 | 25 769 120.00 | | 25 769 120.00 |
VB T. V. A. | 267 511.00 | 267 511.00 | | 267 511.00 |
VC Groupe et associés | 12 825 000.00 | 12 825 000.00 | | 12 825 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 222.00 | 1 425 222.00 | | 1 425 222.00 |
VI Groupe et associés | 253 777.00 | 253 777.00 | | 253 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 736.00 | 2 070 736.00 | | 2 070 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 744.00 | 400 744.00 | | 400 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 768 157.00 | 47 768 157.00 | | 47 768 157.00 |
VW T.V.A. | 4 303 720.00 | 4 303 720.00 | | 4 303 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 939 232.00 | 87 939 232.00 | | 87 939 232.00 |